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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 108.00 | 35 343.00 | 1 765.00 | 37 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | 23 498.00 | 9 078.00 | 32 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 895.00 | 58 841.00 | 67 054.00 | 125 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 593.00 | 58 841.00 | 157 753.00 | 216 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 119 943.00 | 120 606.00 | | 119 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312.00 | 31 336.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 142 025.00 | 168 712.00 | | 142 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 281.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 12 369.00 | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 578.00 | 29 294.00 | | 6 578.00 |
EA Autres dettes | | 19 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 728.00 | 61 419.00 | | 15 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 753.00 | 230 131.00 | | 157 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 728.00 | 61 419.00 | | 15 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 281.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 463.00 | | 226 463.00 | 226 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 463.00 | | 226 463.00 | 226 463.00 |
FM Production stockée | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | 2 222.00 | | 2 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 137.00 | 92.00 | | 7 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 863.00 | 92.00 | | 14 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 042.00 | -92.00 | | -13 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 5 197.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 719.00 | 253 212.00 | | 241 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 406.00 | 221 875.00 | | 236 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 312.00 | 31 336.00 | | 5 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 830.00 | | | 185 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 934.00 | 125 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 934.00 | 69 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 921.00 | 9 127.00 | 52 208.00 | 101 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 921.00 | 9 127.00 | 52 208.00 | 101 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VP Divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |