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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 41 057.00 | 4 678.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 108.00 | 32 723.00 | 4 385.00 | 37 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 726.00 | 28 141.00 | 15 585.00 | 43 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 830.00 | 101 921.00 | 83 908.00 | 185 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 155.00 | 5 237.00 | 93 918.00 | 99 155.00 |
BZ Autres créances | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CF Disponibilités | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 459.00 | 5 237.00 | 146 222.00 | 151 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 289.00 | 107 158.00 | 230 131.00 | 337 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 120 606.00 | 67 090.00 | | 120 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 336.00 | 83 516.00 | | 31 336.00 |
DL TOTAL (I) | 168 712.00 | 167 376.00 | | 168 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 339.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 7 877.00 | | 12 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 294.00 | 34 387.00 | | 29 294.00 |
EA Autres dettes | 19 474.00 | 29 300.00 | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 419.00 | 71 903.00 | | 61 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 131.00 | 239 279.00 | | 230 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 419.00 | 71 903.00 | | 61 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 339.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | 1 375.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 296.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 296.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -296.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 25 575.00 | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 212.00 | 498 583.00 | | 253 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 875.00 | 415 067.00 | | 221 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 336.00 | 83 516.00 | | 31 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 305.00 | | 5 714.00 | 181 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 185 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 129 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 948.00 | | 2 860.00 | 127 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 629.00 | 10 482.00 | 1 189.00 | 92 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 629.00 | 10 482.00 | 1 189.00 | 92 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 90 804.00 | 90 804.00 | | 90 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VW T.V.A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |