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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 11 051.00 | 653.00 | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 376.00 | 172 864.00 | 93 512.00 | 266 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 235.00 | 141 423.00 | 13 812.00 | 155 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 608.00 | 325 338.00 | 269 270.00 | 594 608.00 |
BT Marchandises | 608 176.00 | | 608 176.00 | 608 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BZ Autres créances | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
CF Disponibilités | 206 491.00 | | 206 491.00 | 206 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 149.00 | | 955 149.00 | 955 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 758.00 | 325 338.00 | 1 224 419.00 | 1 549 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 659 802.00 | 656 609.00 | | 659 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 073.00 | 3 192.00 | | 50 073.00 |
DL TOTAL (I) | 872 140.00 | 822 066.00 | | 872 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 511.00 | 188 821.00 | | 169 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 107.00 | 79 097.00 | | 71 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 192.00 | 36 350.00 | | 94 192.00 |
EA Autres dettes | 10 426.00 | 1 444.00 | | 10 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 279.00 | 305 714.00 | | 352 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 419.00 | 1 127 781.00 | | 1 224 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 500.00 | | 52 054.00 | 635 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 945.00 | 594 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 164 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 545.00 | 421 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 622.00 | | 810.00 | 163 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 913.00 | | 51 244.00 | 462 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 516.00 | 31 731.00 | 66 908.00 | 360 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | 1 963.00 | 400.00 | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 027.00 | 29 768.00 | 66 508.00 | 351 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 511.00 | 17 267.00 | 73 502.00 | 169 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
VW T.V.A. | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 279.00 | 200 035.00 | 73 502.00 | 352 279.00 |