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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AP Constructions | 39 032.00 | 13 796.00 | 25 235.00 | 39 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 808.00 | 143 739.00 | 63 069.00 | 206 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 387.00 | 18 170.00 | 20 216.00 | 38 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 584.00 | 187 332.00 | 277 251.00 | 464 584.00 |
BT Marchandises | 838 005.00 | 2 794.00 | 835 211.00 | 838 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 532.00 | 2 295.00 | 12 237.00 | 14 532.00 |
BZ Autres créances | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
CF Disponibilités | 294 038.00 | | 294 038.00 | 294 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 758.00 | 5 089.00 | 1 254 668.00 | 1 259 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 342.00 | 192 422.00 | 1 531 920.00 | 1 724 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 836 537.00 | 789 314.00 | | 836 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 952.00 | 57 222.00 | | 84 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 754.00 | 1 008 801.00 | | 1 083 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 993.00 | 202 154.00 | | 182 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 139.00 | 7 131.00 | | 17 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 887.00 | 151 618.00 | | 153 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 930.00 | 95 214.00 | | 80 930.00 |
EA Autres dettes | 13 214.00 | 5 718.00 | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 165.00 | 461 837.00 | | 448 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 920.00 | 1 470 639.00 | | 1 531 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 422.00 | | 43 926.00 | 448 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 785.00 | 464 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 785.00 | 284 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 087.00 | | 43 926.00 | 268 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 218.00 | 32 816.00 | 22 700.00 | 177 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 179.00 | 448.00 | | 11 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 039.00 | 32 368.00 | 22 700.00 | 166 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 888.00 | 153 888.00 | | 153 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UX Autres créances clients | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VC Groupe et associés | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 944.00 | 36 670.00 | 146 274.00 | 182 944.00 |
VI Groupe et associés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 116.00 | 301 842.00 | 146 274.00 | 448 116.00 |