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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 10 720.00 | 906.00 | 11 626.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AP Constructions | 39 032.00 | 5 144.00 | 33 887.00 | 39 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 537.00 | 131 871.00 | 60 666.00 | 192 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 301.00 | 29 087.00 | 6 213.00 | 35 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 227.00 | 176 823.00 | 270 404.00 | 447 227.00 |
BT Marchandises | 727 404.00 | | 727 404.00 | 727 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BZ Autres créances | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
CF Disponibilités | 182 815.00 | | 182 815.00 | 182 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 154.00 | | 1 008 154.00 | 1 008 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 382.00 | 176 823.00 | 1 278 559.00 | 1 455 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 737 707.00 | 709 875.00 | | 737 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 607.00 | 27 831.00 | | 51 607.00 |
DL TOTAL (I) | 951 579.00 | 899 971.00 | | 951 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 142.00 | 152 622.00 | | 135 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 460.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 682.00 | 100 625.00 | | 128 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 902.00 | 44 491.00 | | 53 902.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 3 257.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 979.00 | 308 529.00 | | 326 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 559.00 | 1 208 500.00 | | 1 278 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 465.00 | | 17 523.00 | 518 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 761.00 | 447 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 761.00 | 266 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 037.00 | | 917.00 | 163 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 025.00 | | 16 606.00 | 339 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 835.00 | 31 973.00 | 79 983.00 | 224 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 10.00 | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 125.00 | 31 963.00 | 79 983.00 | 214 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UX Autres créances clients | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VC Groupe et associés | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 142.00 | 18 384.00 | 78 745.00 | 135 142.00 |
VI Groupe et associés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
VW T.V.A. | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 980.00 | 210 222.00 | 78 745.00 | 326 980.00 |