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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AP Constructions | 69 002.00 | 18 405.00 | 50 596.00 | 69 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 058.00 | 138 563.00 | 72 494.00 | 211 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 738.00 | 22 739.00 | 14 999.00 | 37 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 925.00 | 191 334.00 | 319 590.00 | 510 925.00 |
BT Marchandises | 933 534.00 | 12 021.00 | 921 513.00 | 933 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 725.00 | 1 944.00 | 25 781.00 | 27 725.00 |
BZ Autres créances | 64 963.00 | | 64 963.00 | 64 963.00 |
CF Disponibilités | 268 190.00 | | 268 190.00 | 268 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 000.00 | 13 965.00 | 1 287 034.00 | 1 301 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 925.00 | 205 299.00 | 1 606 625.00 | 1 811 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 911 490.00 | 836 537.00 | | 911 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 559.00 | 84 952.00 | | 118 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 314.00 | 1 083 754.00 | | 1 192 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 274.00 | 182 993.00 | | 146 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 072.00 | 153 887.00 | | 145 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 625.00 | 80 930.00 | | 95 625.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 13 214.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 310.00 | 448 165.00 | | 414 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 625.00 | 1 531 920.00 | | 1 606 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 585.00 | | 85 524.00 | 464 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 184.00 | 510 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 184.00 | 330 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 228.00 | | 85 524.00 | 284 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 332.00 | 32 141.00 | 28 140.00 | 187 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 705.00 | 32 141.00 | 28 140.00 | 175 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UX Autres créances clients | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VC Groupe et associés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 274.00 | 42 116.00 | 104 158.00 | 146 274.00 |
VI Groupe et associés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 311.00 | 310 153.00 | 104 158.00 | 414 311.00 |