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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AP Constructions | 31 568.00 | 969.00 | 30 598.00 | 31 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 480.00 | 186 963.00 | 85 517.00 | 272 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 977.00 | 26 190.00 | 8 786.00 | 34 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 466.00 | 224 833.00 | 293 632.00 | 518 466.00 |
BT Marchandises | 667 656.00 | | 667 656.00 | 667 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
BZ Autres créances | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 554.00 | | 105 554.00 | 105 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 868.00 | | 914 868.00 | 914 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 334.00 | 224 833.00 | 1 208 500.00 | 1 433 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 709 875.00 | 659 802.00 | | 709 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 831.00 | 50 073.00 | | 27 831.00 |
DL TOTAL (I) | 899 971.00 | 872 140.00 | | 899 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 622.00 | 169 511.00 | | 152 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071.00 | 6 871.00 | | 7 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 170.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 625.00 | 71 107.00 | | 100 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 491.00 | 94 192.00 | | 44 491.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 10 426.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 529.00 | 352 279.00 | | 308 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 500.00 | 1 224 419.00 | | 1 208 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 935.00 | | 77 139.00 | 595 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 447.00 | 16 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 387.00 | 518 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 163 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 945.00 | 339 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 032.00 | | | 164 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 938.00 | | 61 033.00 | 422 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | 16 106.00 | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 666.00 | 31 539.00 | 133 370.00 | 326 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 052.00 | 653.00 | 995.00 | 11 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 614.00 | 30 886.00 | 132 375.00 | 315 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UX Autres créances clients | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VC Groupe et associés | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 243.00 | 17 437.00 | 76 078.00 | 152 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 956.00 | 157 956.00 | | 157 956.00 |
VW T.V.A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 529.00 | 173 723.00 | 76 078.00 | 308 529.00 |