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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 11 178.00 | 448.00 | 11 626.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AP Constructions | 39 032.00 | 9 470.00 | 29 561.00 | 39 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 883.00 | 140 769.00 | 62 114.00 | 202 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 170.00 | 15 799.00 | 10 371.00 | 26 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 443.00 | 177 217.00 | 271 225.00 | 448 443.00 |
BT Marchandises | 833 717.00 | 3 490.00 | 830 226.00 | 833 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 195.00 | 2 045.00 | 35 150.00 | 37 195.00 |
BZ Autres créances | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
CF Disponibilités | 231 904.00 | | 231 904.00 | 231 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 949.00 | 5 535.00 | 1 199 413.00 | 1 204 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 392.00 | 182 753.00 | 1 470 639.00 | 1 653 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 789 314.00 | 737 707.00 | | 789 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 222.00 | 51 607.00 | | 57 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 801.00 | 951 579.00 | | 1 008 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 154.00 | 135 142.00 | | 202 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 131.00 | 7 071.00 | | 7 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 618.00 | 128 682.00 | | 151 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 214.00 | 53 902.00 | | 95 214.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 1 921.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 837.00 | 326 979.00 | | 461 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 639.00 | 1 278 559.00 | | 1 470 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 407.00 | | 44 510.00 | 449 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 475.00 | 448 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 475.00 | 268 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 050.00 | | 44 510.00 | 269 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 822.00 | 33 729.00 | 33 334.00 | 176 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | 458.00 | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 102.00 | 33 271.00 | 33 334.00 | 166 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UX Autres créances clients | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VC Groupe et associés | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 286.00 | 16 548.00 | 144 666.00 | 198 286.00 |
VI Groupe et associés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 839.00 | 280 101.00 | 144 666.00 | 461 839.00 |