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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 314.00 | 26 450.00 | 15 864.00 | 42 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 054.00 | 42 405.00 | 11 648.00 | 54 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 750.00 | 69 237.00 | 87 512.00 | 156 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 627.00 | | 471 627.00 | 471 627.00 |
BZ Autres créances | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 068.00 | | 207 068.00 | 207 068.00 |
CF Disponibilités | 252 581.00 | | 252 581.00 | 252 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 591.00 | | 1 025 591.00 | 1 025 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 342.00 | 69 237.00 | 1 113 104.00 | 1 182 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
DG Autres réserves | 509 622.00 | 472 522.00 | | 509 622.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 232.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 122.00 | 37 178.00 | | 95 122.00 |
DL TOTAL (I) | 688 374.00 | 593 251.00 | | 688 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 490.00 | 13 473.00 | | 8 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 345.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 66 567.00 | | 70 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 288.00 | 327 861.00 | | 303 288.00 |
EA Autres dettes | 41 230.00 | 40 773.00 | | 41 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 730.00 | 449 020.00 | | 424 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 104.00 | 1 042 271.00 | | 1 113 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 042.00 | | 1 710 042.00 | 1 710 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 042.00 | | 1 710 042.00 | 1 710 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 10 118.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 12 611.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -10 116.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 359.00 | 1 689 239.00 | | 1 722 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 236.00 | 1 652 060.00 | | 1 627 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 122.00 | 37 178.00 | | 95 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 942.00 | 565 942.00 | | 565 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 730.00 | 424 730.00 | | 424 730.00 |