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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 027.00 | 634.00 | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 061.00 | 28 041.00 | 49 019.00 | 77 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 391.00 | 61 047.00 | 38 344.00 | 99 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 113.00 | 90 116.00 | 147 997.00 | 238 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 333.00 | | 511 333.00 | 511 333.00 |
BZ Autres créances | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 099 482.00 | | 1 099 482.00 | 1 099 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 730.00 | | 1 694 730.00 | 1 694 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 843.00 | 90 116.00 | 1 842 727.00 | 1 932 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
DG Autres réserves | 795 222.00 | 758 222.00 | | 795 222.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 441.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 730.00 | 37 109.00 | | 41 730.00 |
DL TOTAL (I) | 920 821.00 | 879 091.00 | | 920 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 173.00 | 24 614.00 | | 456 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 338.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | 56 602.00 | | 52 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 316.00 | 345 048.00 | | 378 316.00 |
EA Autres dettes | 34 965.00 | 39 862.00 | | 34 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 905.00 | 466 946.00 | | 921 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 727.00 | 1 346 037.00 | | 1 842 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 642.00 | 19 659.00 | 185.00 | 70 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 426.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 041.00 | 19 232.00 | 185.00 | 70 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 316.00 | 378 316.00 | | 378 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 173.00 | 422 702.00 | 33 471.00 | 456 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 736.00 | 568 736.00 | | 568 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 736.00 | 568 736.00 | | 568 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 905.00 | 888 434.00 | 33 471.00 | 921 905.00 |