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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 600.00 | 1 060.00 | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 163.00 | 23 339.00 | 10 824.00 | 34 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 034.00 | 46 702.00 | 49 332.00 | 96 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 859.00 | 70 642.00 | 121 217.00 | 191 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 821.00 | | 681 821.00 | 681 821.00 |
BZ Autres créances | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 420 678.00 | | 420 678.00 | 420 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 820.00 | | 1 224 820.00 | 1 224 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 679.00 | 70 642.00 | 1 346 037.00 | 1 416 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
DG Autres réserves | 758 222.00 | 697 422.00 | | 758 222.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | 356.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 109.00 | 60 885.00 | | 37 109.00 |
DL TOTAL (I) | 879 091.00 | 841 982.00 | | 879 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614.00 | 16 719.00 | | 24 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 938.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 602.00 | 55 218.00 | | 56 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 048.00 | 348 806.00 | | 345 048.00 |
EA Autres dettes | 39 862.00 | 38 734.00 | | 39 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 946.00 | 460 897.00 | | 466 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 037.00 | 1 302 879.00 | | 1 346 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 374.00 | 16 267.00 | | 54 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 219.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 993.00 | 16 048.00 | | 53 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 048.00 | 345 048.00 | | 345 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 614.00 | 8 928.00 | 15 685.00 | 24 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 848.00 | 777 848.00 | | 777 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 848.00 | 777 848.00 | | 777 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 466.00 | 450 781.00 | 15 685.00 | 466 466.00 |