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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 453.00 | 207.00 | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 229.00 | 21 878.00 | 50 350.00 | 72 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 072.00 | 69 244.00 | 70 827.00 | 140 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 962.00 | 92 576.00 | 181 385.00 | 273 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 032.00 | | 462 032.00 | 462 032.00 |
BZ Autres créances | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 158 393.00 | | 1 158 393.00 | 1 158 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 541.00 | | 1 688 541.00 | 1 688 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 504.00 | 92 576.00 | 1 869 927.00 | 1 962 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
DG Autres réserves | 836 922.00 | 795 222.00 | | 836 922.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | 550.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 878.00 | 41 730.00 | | 6 878.00 |
DL TOTAL (I) | 927 700.00 | 920 821.00 | | 927 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 513.00 | 456 173.00 | | 454 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 88.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 369.00 | 52 362.00 | | 90 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 052.00 | 378 316.00 | | 349 052.00 |
EA Autres dettes | 48 204.00 | 34 965.00 | | 48 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 227.00 | 921 905.00 | | 942 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 927.00 | 1 842 727.00 | | 1 869 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 116.00 | 29 686.00 | 27 226.00 | 90 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 426.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 089.00 | 29 260.00 | 27 226.00 | 89 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 052.00 | 349 052.00 | | 349 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 513.00 | 122 812.00 | 331 700.00 | 454 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 257.00 | 515 257.00 | | 515 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 257.00 | 515 257.00 | | 515 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 227.00 | 610 526.00 | 331 700.00 | 942 227.00 |