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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 222.00 | 14 342.00 | 11 879.00 | 26 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 471.00 | 40 013.00 | 10 458.00 | 50 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 075.00 | 54 737.00 | 82 338.00 | 137 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 937.00 | | 364 937.00 | 364 937.00 |
BZ Autres créances | 77 923.00 | | 77 923.00 | 77 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 068.00 | | 187 068.00 | 187 068.00 |
CF Disponibilités | 526 359.00 | | 526 359.00 | 526 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 509.00 | | 1 167 509.00 | 1 167 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 585.00 | 54 737.00 | 1 249 848.00 | 1 304 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
DG Autres réserves | 604 722.00 | 509 622.00 | | 604 722.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 311.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 722.00 | 95 122.00 | | 92 722.00 |
DL TOTAL (I) | 781 097.00 | 688 374.00 | | 781 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | 8 490.00 | | 3 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 998.00 | | 1 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 308.00 | 70 722.00 | | 52 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 871.00 | 303 288.00 | | 368 871.00 |
EA Autres dettes | 42 736.00 | 41 230.00 | | 42 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 750.00 | 424 730.00 | | 468 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 848.00 | 1 113 104.00 | | 1 249 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 355.00 | | 1 739 355.00 | 1 739 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 355.00 | | 1 739 355.00 | 1 739 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 237.00 | 242.00 | | 5 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 242.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | -242.00 | | -6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | 8 809.00 | | 21 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 597.00 | 1 722 359.00 | | 1 763 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 874.00 | 1 627 236.00 | | 1 670 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 722.00 | 95 122.00 | | 92 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 871.00 | 368 871.00 | | 368 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 081.00 | 454 081.00 | | 454 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 270.00 | 468 270.00 | | 468 270.00 |