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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 604.00 | 18 526.00 | 9 078.00 | 27 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 195.00 | 35 466.00 | 35 728.00 | 71 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 181.00 | 54 374.00 | 104 807.00 | 159 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 330.00 | | 406 330.00 | 406 330.00 |
BZ Autres créances | 118 193.00 | | 118 193.00 | 118 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
CF Disponibilités | 559 924.00 | | 559 924.00 | 559 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 072.00 | | 1 198 072.00 | 1 198 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 253.00 | 54 374.00 | 1 302 879.00 | 1 357 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
DG Autres réserves | 697 422.00 | 604 722.00 | | 697 422.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 333.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 885.00 | 92 722.00 | | 60 885.00 |
DL TOTAL (I) | 841 982.00 | 781 097.00 | | 841 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 719.00 | 3 287.00 | | 16 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 1 066.00 | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 218.00 | 52 308.00 | | 55 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 806.00 | 368 871.00 | | 348 806.00 |
EA Autres dettes | 38 734.00 | 42 736.00 | | 38 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 897.00 | 468 750.00 | | 460 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 879.00 | 1 249 848.00 | | 1 302 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 719.00 | 4 497.00 | 12 221.00 | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 806.00 | 348 806.00 | | 348 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 201.00 | 537 201.00 | | 537 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 417.00 | 448 195.00 | 12 221.00 | 460 417.00 |