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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 928.00 | 26 928.00 | 600 000.00 | 626 928.00 |
AH Fonds commercial | 259 031.00 | | 259 031.00 | 259 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 86 792.00 | 837.00 | 85 954.00 | 86 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 868.00 | 119 461.00 | 4 407.00 | 123 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933 473.00 | 2 392 544.00 | 1 540 929.00 | 3 933 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097 821.00 | 2 539 772.00 | 2 558 049.00 | 5 097 821.00 |
BT Marchandises | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 387.00 | 29 519.00 | 1 443 868.00 | 1 473 387.00 |
BZ Autres créances | 288 288.00 | | 288 288.00 | 288 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 355 274.00 | | 355 274.00 | 355 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 775.00 | 29 519.00 | 2 249 256.00 | 2 278 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 597.00 | 2 569 291.00 | 4 807 306.00 | 7 376 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 528 792.00 | | | 528 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 364.00 | | | 486 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 956.00 | | | 1 265 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 343.00 | | | 1 730 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 544.00 | | | 406 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 750.00 | | | 1 265 750.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 349.00 | | | 3 541 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 306.00 | | | 4 807 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 639.00 | | | 2 334 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 208.00 | | 367 208.00 | 367 208.00 |
FG Production vendue services | 9 786 542.00 | | 9 786 542.00 | 9 786 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 153 750.00 | | 10 153 750.00 | 10 153 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 419 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 56 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 746 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 461 877.00 | | | 10 461 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 975 512.00 | | | 9 975 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 364.00 | | | 486 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 899.00 | | 1 279 974.00 | 4 372 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 712.00 | 52 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 052.00 | 5 097 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 340.00 | 4 144 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 205.00 | | 400 000.00 | 501 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 378.00 | | 874 097.00 | 3 818 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 315.00 | | 5 877.00 | 53 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 689.00 | 485 628.00 | 519 547.00 | 2 573 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 761.00 | 485 628.00 | 519 547.00 | 2 546 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 839.00 | 4 680.00 | | 24 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 839.00 | 4 680.00 | | 24 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 839.00 | 4 680.00 | | 24 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 544.00 | 406 544.00 | | 406 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 199.00 | 570 199.00 | | 570 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 029.00 | 521 029.00 | | 521 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 387.00 | | | 1 473 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 343.00 | 523 633.00 | 1 125 001.00 | 1 730 343.00 |
VI Groupe et associés | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994 336.00 | | | 994 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 091.00 | | | 354 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 451.00 | | | 232 451.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 224.00 | 1 818 836.00 | 50 387.00 | 1 869 224.00 |
VW T.V.A. | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 349.00 | 2 334 639.00 | 1 125 001.00 | 3 541 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377 227.00 | | | 377 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
ST Autres comptes | 1 371 703.00 | | | 1 371 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 458.00 | | | 221 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
YT Sous‐traitance | 837 479.00 | | | 837 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478 052.00 | | | 478 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 540.00 | | | 248 540.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 487 545.00 | | | 2 487 545.00 |