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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 841.00 | 21 145.00 | 869 696.00 | 890 841.00 |
AH Fonds commercial | 350 915.00 | | 350 915.00 | 350 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 86 792.00 | 24 394.00 | 62 398.00 | 86 792.00 |
AP Constructions | 287 698.00 | 29 835.00 | 257 862.00 | 287 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 209.00 | 55 835.00 | 47 374.00 | 103 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262 834.00 | 3 003 761.00 | 1 259 072.00 | 4 262 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 931.00 | 3 134 971.00 | 2 925 960.00 | 6 060 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 383.00 | 37 997.00 | 895 386.00 | 933 383.00 |
BZ Autres créances | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 813 926.00 | | 1 813 926.00 | 1 813 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 221.00 | | 122 221.00 | 122 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 178.00 | 37 997.00 | 2 939 181.00 | 2 977 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 110.00 | 3 172 968.00 | 5 865 141.00 | 9 038 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 915 801.00 | | | 915 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 162.00 | | | 188 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 963.00 | | | 1 378 963.00 |
DP Provisions pour risques | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 421.00 | | | 2 375 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 981.00 | | | 482 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 520.00 | | | 1 410 520.00 |
EA Autres dettes | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 938.00 | | | 4 311 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 141.00 | | | 5 865 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 111.00 | | | 3 344 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 9 389 907.00 | | 9 389 907.00 | 9 389 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 390 416.00 | | 9 390 416.00 | 9 390 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 591 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 132 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 876 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 534.00 | |
GE Autres charges | | | 58 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 462.00 | | | 174 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 538.00 | | | -159 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 821.00 | | | 10 147 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 959 659.00 | | | 9 959 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 162.00 | | | 188 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093 134.00 | | 156 572.00 | 6 093 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 431.00 | 63 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 775.00 | 6 060 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 344.00 | 4 740 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 540.00 | | 3 462.00 | 1 253 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 563.00 | | 149 315.00 | 4 772 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 031.00 | | 3 795.00 | 67 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 415.00 | 631 678.00 | 181 121.00 | 2 684 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 779.00 | 365.00 | | 20 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 635.00 | 631 313.00 | 181 121.00 | 2 663 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 174 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 463.00 | 17 534.00 | | 20 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 463.00 | 17 534.00 | | 20 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 463.00 | 191 774.00 | | 20 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 981.00 | 482 981.00 | | 482 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 918.00 | 614 918.00 | | 614 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 125.00 | 661 125.00 | | 661 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
UX Autres créances clients | 933 383.00 | 933 383.00 | | 933 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 421.00 | 1 407 594.00 | 872 230.00 | 2 375 421.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 610.00 | | | 406 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 221.00 | 122 221.00 | | 122 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 009.00 | 1 123 251.00 | 60 758.00 | 1 184 009.00 |
VW T.V.A. | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 938.00 | 3 344 111.00 | 872 230.00 | 4 311 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 472.00 | | | 359 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
ST Autres comptes | 1 404 690.00 | | | 1 404 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 268.00 | | | 233 268.00 |
YT Sous‐traitance | 674 072.00 | | | 674 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 543.00 | | | 125 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485 015.00 | | | 485 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 382.00 | | | 198 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 743.00 | | | 144 743.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 374 387.00 | | | 2 374 387.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |