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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 623.00 | 28 023.00 | 866 600.00 | 894 623.00 |
AH Fonds commercial | 350 915.00 | | 350 915.00 | 350 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 86 792.00 | 12 615.00 | 74 176.00 | 86 792.00 |
AP Constructions | 270 378.00 | 2 310.00 | 268 068.00 | 270 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 614.00 | 131 329.00 | 6 284.00 | 137 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318 145.00 | 2 373 380.00 | 1 944 765.00 | 4 318 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 151 121.00 | 2 547 659.00 | 3 603 462.00 | 6 151 121.00 |
BT Marchandises | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 048.00 | 31 812.00 | 1 183 236.00 | 1 215 048.00 |
BZ Autres créances | 454 167.00 | | 454 167.00 | 454 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 322 629.00 | | 322 629.00 | 322 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 685.00 | 31 812.00 | 2 122 873.00 | 2 154 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 807.00 | 2 579 471.00 | 5 726 336.00 | 8 305 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 773 518.00 | | | 773 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 736.00 | | | 132 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 254.00 | | | 1 181 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 152.00 | | | 2 431 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 018.00 | | | 334 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 332.00 | | | 469 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 026.00 | | | 1 240 026.00 |
EA Autres dettes | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 081.00 | | | 4 545 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 336.00 | | | 5 726 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 279.00 | | | 2 922 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 118.00 | | 1 402 659.00 | 5 305 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 218.00 | 77 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 655.00 | 6 151 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 437.00 | 4 812 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 205.00 | | 359 579.00 | 901 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305 422.00 | | 1 026 946.00 | 4 305 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 491.00 | | 16 134.00 | 98 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 401.00 | 635 761.00 | 499 503.00 | 2 411 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 928.00 | 1 095.00 | | 26 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 473.00 | 634 666.00 | 499 503.00 | 2 384 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 960.00 | | 2 148.00 | 33 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 880.00 | | 32 068.00 | 63 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 880.00 | | 32 068.00 | 63 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 148.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 332.00 | 469 332.00 | | 469 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 283.00 | 611 283.00 | | 611 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 936.00 | 471 936.00 | | 471 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 048.00 | 1 215 048.00 | | 1 215 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 111.00 | 808 309.00 | 1 413 252.00 | 2 431 111.00 |
VI Groupe et associés | 333 338.00 | 333 338.00 | | 333 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 337.00 | | | 1 111 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 742.00 | | | 760 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 231.00 | 342 231.00 | | 342 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 165.00 | 1 737 953.00 | 75 212.00 | 1 813 165.00 |
VW T.V.A. | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 081.00 | 2 922 279.00 | 1 413 252.00 | 4 545 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 437.00 | | | 383 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
ST Autres comptes | 1 608 864.00 | | | 1 608 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 172.00 | | | 271 172.00 |
YT Sous‐traitance | 836 670.00 | | | 836 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 239.00 | | | 123 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 506 676.00 | | | 506 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 767.00 | | | 269 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 790 891.00 | | | 2 790 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |