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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 379.00 | 20 779.00 | 866 600.00 | 887 379.00 |
AH Fonds commercial | 350 915.00 | | 350 915.00 | 350 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 86 792.00 | 18 504.00 | 68 287.00 | 86 792.00 |
AP Constructions | 270 378.00 | 15 865.00 | 254 512.00 | 270 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 178.00 | 51 044.00 | 2 133.00 | 53 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 362 213.00 | 2 578 219.00 | 1 783 993.00 | 4 362 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093 134.00 | 2 684 415.00 | 3 408 719.00 | 6 093 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 742.00 | 20 463.00 | 993 279.00 | 1 013 742.00 |
BZ Autres créances | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 428 909.00 | | 428 909.00 | 428 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 255.00 | 20 463.00 | 1 671 792.00 | 1 692 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 390.00 | 2 704 878.00 | 5 080 512.00 | 7 785 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 254.00 | | | 856 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 801.00 | | | 1 240 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 031.00 | | | 2 032 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 792.00 | | | 544 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 717.00 | | | 1 106 717.00 |
EA Autres dettes | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 711.00 | | | 3 839 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 512.00 | | | 5 080 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 108.00 | | | 2 380 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 151 121.00 | | 508 115.00 | 6 151 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 776.00 | 67 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 101.00 | 6 093 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 244.00 | 1 253 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 081.00 | 4 772 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 784.00 | | | 1 260 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812 930.00 | | 506 715.00 | 4 812 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 407.00 | | 1 400.00 | 77 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 659.00 | 668 579.00 | 531 822.00 | 2 547 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 023.00 | | 7 244.00 | 28 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 635.00 | 668 579.00 | 524 578.00 | 2 519 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 812.00 | | 11 349.00 | 31 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 812.00 | | 11 349.00 | 31 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 812.00 | | 11 349.00 | 31 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 792.00 | 544 792.00 | | 544 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 800.00 | 542 800.00 | | 542 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 925.00 | 435 925.00 | | 435 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 742.00 | 1 013 742.00 | | 1 013 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 031.00 | 572 429.00 | 1 313 361.00 | 2 032 031.00 |
VI Groupe et associés | 116 176.00 | 116 176.00 | | 116 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 760.00 | | | 482 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 839.00 | | | 881 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 163.00 | 1 219 672.00 | 64 490.00 | 1 284 163.00 |
VW T.V.A. | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 710.00 | 2 380 108.00 | 1 313 361.00 | 3 839 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373 600.00 | | | 373 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
ST Autres comptes | 1 574 908.00 | | | 1 574 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 476.00 | | | 267 476.00 |
YT Sous‐traitance | 731 797.00 | | | 731 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496 906.00 | | | 496 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 872.00 | | | 265 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 503.00 | | | 190 503.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 666 900.00 | | | 2 666 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |