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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 841.00 | 22 876.00 | 771 965.00 | 794 841.00 |
AH Fonds commercial | 350 915.00 | | 350 915.00 | 350 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 86 792.00 | 30 283.00 | 56 509.00 | 86 792.00 |
AP Constructions | 335 623.00 | 44 686.00 | 290 936.00 | 335 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 710.00 | 69 479.00 | 38 230.00 | 107 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235 288.00 | 3 292 452.00 | 942 835.00 | 4 235 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 686.00 | 3 459 778.00 | 2 524 907.00 | 5 984 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 690.00 | 12 737.00 | 733 953.00 | 746 690.00 |
BZ Autres créances | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 593 372.00 | | 593 372.00 | 593 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 068.00 | | 96 068.00 | 96 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 825.00 | 12 737.00 | 1 556 088.00 | 1 568 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 511.00 | 3 472 515.00 | 4 080 995.00 | 7 553 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 923 963.00 | | | 923 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 568.00 | | | 1 244 568.00 |
DP Provisions pour risques | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 957.00 | | | 1 074 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 878.00 | | | 444 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 990.00 | | | 1 115 990.00 |
EA Autres dettes | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 187.00 | | | 2 662 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 995.00 | | | 4 080 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 362.00 | | | 2 036 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 9 247 120.00 | | 9 247 120.00 | 9 247 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 247 412.00 | | 9 247 411.00 | 9 247 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 764 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 905 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 064.00 | |
GE Autres charges | | | 82 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 764.00 | | | 98 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 550.00 | | | 231 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 286.00 | | | 236 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 075.00 | | | 135 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 940.00 | | | 10 001 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 335.00 | | | 9 956 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 931.00 | | 288 216.00 | 6 060 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | | 58 269.00 | 5 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 983.00 | 358 477.00 | 5 984 686.00 | 5 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 000.00 | 1 161 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 477.00 | 4 765 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 002.00 | | | 1 257 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 534.00 | | 287 358.00 | 4 740 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 394.00 | | 858.00 | 63 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 971.00 | 554 066.00 | 229 257.00 | 3 134 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 145.00 | 1 731.00 | | 21 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 826.00 | 552 335.00 | 229 257.00 | 3 113 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
6T Sur comptes clients | 37 997.00 | 12 737.00 | 37 997.00 | 37 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 997.00 | 12 737.00 | 37 997.00 | 37 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 237.00 | 12 737.00 | 37 997.00 | 212 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 878.00 | 444 878.00 | | 444 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 479.00 | 523 479.00 | | 523 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 976.00 | 478 976.00 | | 478 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
UX Autres créances clients | 746 690.00 | 746 690.00 | | 746 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 957.00 | 449 132.00 | 564 966.00 | 1 074 957.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 190.00 | | | 1 423 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 177.00 | 935 451.00 | 55 725.00 | 991 177.00 |
VW T.V.A. | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 187.00 | 2 036 362.00 | 564 966.00 | 2 662 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378 418.00 | | | 378 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
ST Autres comptes | 1 597 709.00 | | | 1 597 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 248.00 | | | 235 248.00 |
YT Sous‐traitance | 627 506.00 | | | 627 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432 053.00 | | | 432 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 952.00 | | | 237 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 407.00 | | | 140 407.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 527 647.00 | | | 2 527 647.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |