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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 928.00 | 26 928.00 | 600 000.00 | 626 928.00 |
AH Fonds commercial | 259 031.00 | | 259 031.00 | 259 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 86 792.00 | 6 726.00 | 80 065.00 | 86 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 742.00 | 122 782.00 | 7 959.00 | 130 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 087 887.00 | 2 254 964.00 | 1 832 923.00 | 4 087 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 118.00 | 2 441 321.00 | 2 863 797.00 | 5 305 118.00 |
BT Marchandises | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 099.00 | 33 960.00 | 1 685 139.00 | 1 719 099.00 |
BZ Autres créances | 522 993.00 | | 522 993.00 | 522 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 364 071.00 | | 364 071.00 | 364 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 517.00 | 33 960.00 | 2 742 557.00 | 2 776 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 636.00 | 2 475 281.00 | 5 606 354.00 | 8 081 636.00 |
CU Autres participations | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 956.00 | | | 770 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 561.00 | | | 482 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 518.00 | | | 1 528 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 516.00 | | | 2 080 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 155.00 | | | 529 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 486.00 | | | 1 363 486.00 |
EA Autres dettes | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 835.00 | | | 4 077 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 354.00 | | | 5 606 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 443.00 | | | 2 711 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 555.00 | | 359 555.00 | 359 555.00 |
FG Production vendue services | 10 345 348.00 | | 10 345 348.00 | 10 345 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 704 904.00 | | 10 704 904.00 | 10 704 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 026 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 047 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 28 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 404 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 749.00 | | | 152 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 052 150.00 | | | 11 052 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569 588.00 | | | 10 569 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 561.00 | | | 482 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 097 821.00 | | 896 894.00 | 5 097 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 98 491.00 | 2 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 342.00 | 687 254.00 | 5 305 118.00 | 2 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 254.00 | 4 305 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 205.00 | | | 901 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 134.00 | | 848 542.00 | 4 144 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 481.00 | | 48 352.00 | 52 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 772.00 | 558 884.00 | 687 254.00 | 2 539 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 844.00 | 558 884.00 | 687 254.00 | 2 512 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 519.00 | 4 441.00 | | 29 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 519.00 | 34 361.00 | | 29 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 519.00 | 34 361.00 | | 29 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 441.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 155.00 | 529 155.00 | | 529 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 055.00 | 645 055.00 | | 645 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 115.00 | 541 115.00 | | 541 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 099.00 | | | 1 719 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VC Groupe et associés | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 516.00 | 714 124.00 | 1 345 888.00 | 2 080 516.00 |
VI Groupe et associés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 422.00 | | | 960 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 248.00 | | | 610 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 099.00 | | | 332 099.00 |
VP Divers | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 717.00 | 2 308 241.00 | 66 476.00 | 2 374 717.00 |
VW T.V.A. | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 835.00 | 2 711 443.00 | 1 345 888.00 | 4 077 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365 426.00 | | | 365 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
ST Autres comptes | 1 460 302.00 | | | 1 460 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 518.00 | | | 239 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YT Sous‐traitance | 883 743.00 | | | 883 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492 380.00 | | | 492 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 359.00 | | | 375 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 596.00 | | | 266 596.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 640 517.00 | | | 2 640 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |