| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 4 631.00 | 3 967.00 | 8 598.00 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 195.00 | 415.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 173.00 | 58 253.00 | 15 921.00 | 74 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 30 364.00 | 6 186.00 | 36 550.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 273.00 | 95 443.00 | 99 830.00 | 195 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BT Marchandises | 193 194.00 | | 193 194.00 | 193 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 096.00 | 83 811.00 | 267 286.00 | 351 096.00 |
BZ Autres créances | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 685.00 | 83 811.00 | 868 875.00 | 952 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 959.00 | 179 253.00 | 968 705.00 | 1 147 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 653.00 | 108 455.00 | | 330 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 113.00 | 297 198.00 | | 65 113.00 |
DL TOTAL (I) | 505 765.00 | 515 653.00 | | 505 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 324.00 | 54 787.00 | | 38 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 381.00 | 125 552.00 | | 135 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 371.00 | 208 101.00 | | 243 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 260.00 | 39 329.00 | | 41 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 144.00 | | |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 13 988.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 940.00 | 442 901.00 | | 462 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705.00 | 958 554.00 | | 968 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 884.00 | 408 880.00 | | 447 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 218.00 | 40 623.00 | 1 157 841.00 | 1 117 218.00 |
FG Production vendue services | 237 204.00 | 1 622.00 | 238 826.00 | 237 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 422.00 | 42 245.00 | 1 396 667.00 | 1 354 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | 2 774.00 | | 5 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 367 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 427.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 13 093.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 354 185.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | 136 479.00 | | 18 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 055.00 | 1 715 038.00 | | 1 409 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 943.00 | 1 417 841.00 | | 1 343 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 113.00 | 297 198.00 | | 65 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 025.00 | 60 225.00 | | 44 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 172 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 842.00 | | 11 048.00 | 185 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 195 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 113 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | 5 500.00 | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 402.00 | | 5 548.00 | 109 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 982.00 | 16 077.00 | 1 617.00 | 80 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 1 533.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 884.00 | 14 544.00 | 1 617.00 | 77 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 059.00 | 2 751.00 | | 81 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 059.00 | 2 751.00 | | 81 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 059.00 | 2 751.00 | | 81 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 371.00 | 243 371.00 | | 243 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 251 993.00 | | | 251 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VC Groupe et associés | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 324.00 | 23 268.00 | 15 056.00 | 38 324.00 |
VI Groupe et associés | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VP Divers | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 844.00 | 600 502.00 | 73 342.00 | 673 844.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 940.00 | 447 884.00 | 15 056.00 | 462 940.00 |