| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 10 780.00 | 587.00 | 11 367.00 |
AP Constructions | 10 110.00 | 4 802.00 | 5 308.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 777.00 | 67 294.00 | 40 483.00 | 107 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 387.00 | 44 415.00 | 13 972.00 | 58 387.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 963.00 | 127 290.00 | 63 672.00 | 190 963.00 |
BT Marchandises | 236 474.00 | | 236 474.00 | 236 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 610.00 | 19 229.00 | 564 381.00 | 583 610.00 |
BZ Autres créances | 191 763.00 | | 191 763.00 | 191 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 089.00 | | 160 089.00 | 160 089.00 |
CF Disponibilités | 135 131.00 | | 135 131.00 | 135 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 737.00 | 19 229.00 | 1 290 508.00 | 1 309 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 700.00 | 146 520.00 | 1 354 180.00 | 1 500 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 571.00 | 364 122.00 | | 365 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 139.00 | 62 649.00 | | 127 139.00 |
DL TOTAL (I) | 602 711.00 | 536 771.00 | | 602 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 075.00 | 300 000.00 | | 100 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 054.00 | 208 975.00 | | 242 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 333.00 | 204 958.00 | | 246 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 061.00 | 61 408.00 | | 64 061.00 |
EA Autres dettes | 96 945.00 | 7 609.00 | | 96 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 470.00 | 782 949.00 | | 751 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 180.00 | 1 319 721.00 | | 1 354 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 470.00 | 782 949.00 | | 649 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 375.00 | | 1 713 375.00 | 1 713 375.00 |
FG Production vendue services | 240 021.00 | | 240 021.00 | 240 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 397.00 | | 1 953 397.00 | 1 953 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 806.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 20.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | -20.00 | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 479.00 | 17 464.00 | | 42 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 828.00 | 1 899 794.00 | | 2 056 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 689.00 | 1 837 145.00 | | 1 929 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 139.00 | 62 649.00 | | 127 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 654.00 | 44 665.00 | | 42 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 692.00 | | 36 198.00 | 228 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 927.00 | 190 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927.00 | 176 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 003.00 | | 36 198.00 | 144 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 759.00 | 24 768.00 | 236.00 | 102 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | 923.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 902.00 | 23 845.00 | 236.00 | 92 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 333.00 | 246 333.00 | | 246 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 450 392.00 | 450 392.00 | | 450 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 218.00 | 133 218.00 | | 133 218.00 |
VB T. V. A. | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VC Groupe et associés | 174 059.00 | 174 059.00 | | 174 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 075.00 | 75.00 | 100 000.00 | 100 075.00 |
VI Groupe et associés | 242 054.00 | 242 054.00 | | 242 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 364.00 | 781 364.00 | | 781 364.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 470.00 | 649 470.00 | 100 000.00 | 749 470.00 |