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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 6 464.00 | 2 134.00 | 8 598.00 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 456.00 | 154.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 174.00 | 60 480.00 | 9 694.00 | 70 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 048.00 | 34 389.00 | 3 659.00 | 38 048.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 772.00 | 103 790.00 | 88 983.00 | 192 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BT Marchandises | 189 954.00 | | 189 954.00 | 189 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 190.00 | 83 811.00 | 367 379.00 | 451 190.00 |
BZ Autres créances | 276 491.00 | | 276 491.00 | 276 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 179 861.00 | | 179 861.00 | 179 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 462.00 | 83 811.00 | 1 024 651.00 | 1 108 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 234.00 | 187 600.00 | 1 113 634.00 | 1 301 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 765.00 | 330 653.00 | | 320 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 076.00 | 65 113.00 | | 126 076.00 |
DL TOTAL (I) | 556 842.00 | 505 765.00 | | 556 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 056.00 | 38 324.00 | | 15 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 145.00 | 135 381.00 | | 171 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 069.00 | 243 371.00 | | 272 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 157.00 | 41 260.00 | | 95 157.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 4 604.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 793.00 | 462 940.00 | | 556 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 634.00 | 968 705.00 | | 1 113 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 224.00 | 447 884.00 | | 554 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 265.00 | | 1 381 265.00 | 1 381 265.00 |
FG Production vendue services | 317 437.00 | | 317 437.00 | 317 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 702.00 | | 1 698 702.00 | 1 698 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | 5 806.00 | | 1 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 950.00 | -428.00 | | 17 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 715.00 | 18 885.00 | | 45 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 761.00 | 1 409 055.00 | | 1 723 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 685.00 | 1 343 943.00 | | 1 597 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 076.00 | 65 113.00 | | 126 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 146.00 | 44 025.00 | | 41 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 273.00 | | 2 615.00 | 195 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 374.00 | 1 741.00 | 192 772.00 | 3 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 1 741.00 | 110 833.00 | 3 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 333.00 | | 2 615.00 | 113 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 443.00 | 13 461.00 | 5 115.00 | 95 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | 1 833.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 812.00 | 11 628.00 | 5 115.00 | 90 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 069.00 | 272 069.00 | | 272 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 352 086.00 | | | 352 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VC Groupe et associés | 255 650.00 | | | 255 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 056.00 | 12 487.00 | 2 569.00 | 15 056.00 |
VI Groupe et associés | 171 145.00 | 171 145.00 | | 171 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VP Divers | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 617.00 | 735 275.00 | 73 342.00 | 808 617.00 |
VW T.V.A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 793.00 | 554 224.00 | 2 569.00 | 556 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |