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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
AP Constructions | 10 110.00 | 6 552.00 | 3 558.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 886.00 | 78 232.00 | 31 654.00 | 109 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 778.00 | 55 415.00 | 36 363.00 | 91 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 462.00 | 151 566.00 | 74 897.00 | 226 462.00 |
BT Marchandises | 232 927.00 | | 232 927.00 | 232 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 275.00 | 14 876.00 | 557 399.00 | 572 275.00 |
BZ Autres créances | 171 390.00 | | 171 390.00 | 171 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 152.00 | | 160 152.00 | 160 152.00 |
CF Disponibilités | 220 959.00 | | 220 959.00 | 220 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 702.00 | 14 876.00 | 1 347 826.00 | 1 362 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 164.00 | 166 442.00 | 1 422 723.00 | 1 589 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 711.00 | 365 571.00 | | 372 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 457.00 | 127 139.00 | | 128 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861.00 | | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 612 028.00 | 602 711.00 | | 612 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 805.00 | 100 075.00 | | 124 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 189.00 | 242 054.00 | | 282 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 670.00 | 246 333.00 | | 311 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 653.00 | 64 061.00 | | 84 653.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 96 945.00 | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 694.00 | 751 470.00 | | 810 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 723.00 | 1 354 180.00 | | 1 422 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 074.00 | 649 470.00 | | 725 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 053.00 | | 2 358 053.00 | 2 358 053.00 |
FG Production vendue services | 246 580.00 | | 246 580.00 | 246 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 633.00 | | 2 604 633.00 | 2 604 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 205.00 | 15 915.00 | | 16 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 629.00 | 1 340.00 | | 36 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 629.00 | 1 538.00 | | 36 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 965.00 | 63.00 | | 29 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 664.00 | 1 475.00 | | 6 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 135.00 | 42 479.00 | | 40 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 894.00 | 2 056 828.00 | | 2 664 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 437.00 | 1 929 689.00 | | 2 536 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 457.00 | 127 139.00 | | 128 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 738.00 | 42 654.00 | | 48 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 963.00 | | 69 657.00 | 190 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 157.00 | 226 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 157.00 | 211 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 274.00 | | 69 657.00 | 176 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 260.00 | 28 498.00 | 4 192.00 | 127 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 587.00 | | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 480.00 | 27 911.00 | 4 192.00 | 116 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 670.00 | 311 670.00 | | 311 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 534 378.00 | 534 378.00 | | 534 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 897.00 | 2 345.00 | 35 552.00 | 37 897.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 805.00 | 41 184.00 | 83 620.00 | 124 805.00 |
VI Groupe et associés | 282 189.00 | 282 189.00 | | 282 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VP Divers | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 774.00 | 711 900.00 | 38 874.00 | 750 774.00 |
VW T.V.A. | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 694.00 | 725 074.00 | 83 620.00 | 808 694.00 |