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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 9 857.00 | 1 510.00 | 11 367.00 |
AP Constructions | 10 110.00 | 3 302.00 | 6 808.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 579.00 | 54 550.00 | 17 029.00 | 71 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 314.00 | 35 050.00 | 27 264.00 | 62 314.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 692.00 | 102 759.00 | 125 933.00 | 228 692.00 |
BT Marchandises | 242 596.00 | | 242 596.00 | 242 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 179.00 | 102 418.00 | 294 761.00 | 397 179.00 |
BZ Autres créances | 147 725.00 | | 147 725.00 | 147 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 026.00 | | 360 026.00 | 360 026.00 |
CF Disponibilités | 145 378.00 | | 145 378.00 | 145 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 205.00 | 102 418.00 | 1 193 788.00 | 1 296 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 897.00 | 205 177.00 | 1 319 721.00 | 1 524 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 122.00 | 346 882.00 | | 364 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 649.00 | 86 203.00 | | 62 649.00 |
DL TOTAL (I) | 536 771.00 | 543 084.00 | | 536 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 2 569.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 975.00 | 182 111.00 | | 208 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 958.00 | 302 102.00 | | 204 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 408.00 | 62 400.00 | | 61 408.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | 4 807.00 | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 949.00 | 553 989.00 | | 782 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 721.00 | 1 097 073.00 | | 1 319 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 949.00 | 553 989.00 | | 782 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 535.00 | | 1 675 535.00 | 1 675 535.00 |
FG Production vendue services | 218 991.00 | | 218 991.00 | 218 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 526.00 | | 1 894 526.00 | 1 894 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | 10 668.00 | | 5 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 732.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 951.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 15 406.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 22 810.00 | | 17 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 794.00 | 1 860 240.00 | | 1 899 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 145.00 | 1 774 037.00 | | 1 837 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 649.00 | 86 203.00 | | 62 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 665.00 | 46 675.00 | | 44 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 038.00 | | 42 221.00 | 198 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 73 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 567.00 | 228 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 547.00 | 144 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 329.00 | | 42 221.00 | 113 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 729.00 | 13 577.00 | 11 547.00 | 100 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | 1 223.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 095.00 | 12 354.00 | 11 547.00 | 92 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 958.00 | 204 958.00 | | 204 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 258 983.00 | 258 983.00 | | 258 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 196.00 | | 138 196.00 | 138 196.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VC Groupe et associés | 133 484.00 | 133 484.00 | | 133 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 975.00 | 208 975.00 | | 208 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 527.00 | 483 332.00 | 138 196.00 | 621 527.00 |
VW T.V.A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 949.00 | 782 949.00 | | 782 949.00 |