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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 8 634.00 | 2 734.00 | 11 367.00 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 858.00 | 52 370.00 | 12 488.00 | 64 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 37 115.00 | 8 747.00 | 45 862.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 038.00 | 100 729.00 | 97 310.00 | 198 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 202 191.00 | | 202 191.00 | 202 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 428.00 | 100 601.00 | 389 827.00 | 490 428.00 |
BZ Autres créances | 197 441.00 | | 197 441.00 | 197 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 204 261.00 | | 204 261.00 | 204 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 364.00 | 100 601.00 | 999 763.00 | 1 100 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 402.00 | 201 330.00 | 1 097 073.00 | 1 298 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 882.00 | 320 765.00 | | 346 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 203.00 | 126 076.00 | | 86 203.00 |
DL TOTAL (I) | 543 084.00 | 556 842.00 | | 543 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569.00 | 15 056.00 | | 2 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 111.00 | 171 145.00 | | 182 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 102.00 | 272 069.00 | | 302 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 400.00 | 95 157.00 | | 62 400.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | 3 366.00 | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 989.00 | 556 793.00 | | 553 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 073.00 | 1 113 634.00 | | 1 097 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 989.00 | 554 224.00 | | 553 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 950.00 | | 1 488 950.00 | 1 488 950.00 |
FG Production vendue services | 340 565.00 | | 340 565.00 | 340 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 516.00 | | 1 829 516.00 | 1 829 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 269.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 668.00 | 1 624.00 | | 10 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 357.00 | 17 950.00 | | 16 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 357.00 | 17 950.00 | | 16 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 406.00 | 17 950.00 | | 15 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 810.00 | 45 715.00 | | 22 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 240.00 | 1 723 761.00 | | 1 860 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 037.00 | 1 597 685.00 | | 1 774 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 203.00 | 126 076.00 | | 86 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 675.00 | 41 146.00 | | 46 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 772.00 | | 20 837.00 | 192 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 571.00 | 198 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 11 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 781.00 | 113 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | 3 559.00 | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 833.00 | | 17 278.00 | 110 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 790.00 | 10 988.00 | 14 049.00 | 103 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 2 169.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 325.00 | 8 819.00 | 14 049.00 | 97 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 102.00 | 302 102.00 | | 302 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 354 412.00 | 354 412.00 | | 354 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 015.00 | 136 015.00 | | 136 015.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VC Groupe et associés | 183 276.00 | 183 276.00 | | 183 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 182 111.00 | 182 111.00 | | 182 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 238.00 | 767 238.00 | | 767 238.00 |
VW T.V.A. | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 989.00 | 553 989.00 | | 553 989.00 |