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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 156.00 | 16 487.00 | 2 668.00 | 19 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 008.00 | 194 886.00 | 35 121.00 | 230 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 871.00 | 1 196 926.00 | 140 944.00 | 1 337 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 852.00 | 1 408 301.00 | 665 550.00 | 2 073 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 422 229.00 | | 422 229.00 | 422 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 314.00 | 3 782.00 | 31 531.00 | 35 314.00 |
BZ Autres créances | 129 130.00 | | 129 130.00 | 129 130.00 |
CF Disponibilités | 401 997.00 | | 401 997.00 | 401 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 899.00 | 3 782.00 | 1 022 116.00 | 1 025 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 752.00 | 1 412 084.00 | 1 687 667.00 | 3 099 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 222.00 | | | 286 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 397.00 | | | 229 397.00 |
DL TOTAL (I) | 559 619.00 | | | 559 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 838.00 | | | 437 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 119.00 | | | 350 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 896.00 | | | 262 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 544.00 | | | 1 091 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 667.00 | | | 1 687 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 583.00 | | | 1 077 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 439 858.00 | | 8 439 858.00 | 8 439 858.00 |
FD Production vendue biens | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
FG Production vendue services | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 609.00 | | 8 541 609.00 | 8 541 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 889 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 285 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 597 144.00 | | | 8 597 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 747.00 | | | 8 367 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 397.00 | | | 229 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 243.00 | | | 2 134 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 591.00 | | | 1 596 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 651.00 | | | 537 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 261.00 | 62 789.00 | 27 749.00 | 1 373 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 261.00 | 62 789.00 | 27 749.00 | 1 373 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 119.00 | 350 119.00 | | 350 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 199.00 | 437 199.00 | | 437 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 382.00 | 13 421.00 | 13 961.00 | 27 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 219.00 | 301 272.00 | 377 947.00 | 679 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 545.00 | 1 077 583.00 | 13 961.00 | 1 091 545.00 |