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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 805.00 | 17 893.00 | 5 912.00 | 23 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 205.00 | 194 229.00 | 15 976.00 | 210 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 718.00 | 1 303 975.00 | 144 743.00 | 1 448 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 190.00 | | 202 190.00 | 202 190.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 676.00 | 1 516 098.00 | 598 578.00 | 2 114 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BT Marchandises | 386 016.00 | | 386 016.00 | 386 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 813.00 | 116.00 | 15 696.00 | 15 813.00 |
BZ Autres créances | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
CF Disponibilités | 906 740.00 | | 906 740.00 | 906 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 835.00 | 116.00 | 1 446 718.00 | 1 446 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 512.00 | 1 516 214.00 | 2 045 297.00 | 3 561 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 312.00 | | | 384 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 005.00 | | | 288 005.00 |
DL TOTAL (I) | 716 318.00 | | | 716 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 794.00 | | | 751 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 790.00 | | | 362 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 908.00 | | | 206 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 978.00 | | | 1 328 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 297.00 | | | 2 045 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 978.00 | | | 1 328 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 918 904.00 | | 8 918 904.00 | 8 918 904.00 |
FD Production vendue biens | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
FG Production vendue services | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 028 847.00 | | 9 028 847.00 | 9 028 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 082 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 286 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 727 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 484.00 | | | 96 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 126 293.00 | | | 9 126 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 287.00 | | | 8 838 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 005.00 | | | 288 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 539.00 | | 48 355.00 | 2 220 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 260.00 | 431 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 218.00 | 2 114 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 958.00 | 1 682 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 577.00 | | 46 111.00 | 1 687 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 962.00 | | 2 244.00 | 532 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 507.00 | 39 495.00 | 45 903.00 | 1 522 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 507.00 | 39 495.00 | 45 903.00 | 1 522 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 791.00 | 362 791.00 | | 362 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 908.00 | 206 908.00 | | 206 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
UX Autres créances clients | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 751 092.00 | 751 092.00 | | 751 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 964.00 | 253 207.00 | 129 756.00 | 382 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 979.00 | 1 328 979.00 | | 1 328 979.00 |