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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 805.00 | 18 658.00 | 5 147.00 | 23 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 884.00 | 195 631.00 | 10 252.00 | 205 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 691.00 | 1 308 955.00 | 150 736.00 | 1 459 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 511.00 | | 322 511.00 | 322 511.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 500.00 | 1 523 244.00 | 618 255.00 | 2 141 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 433 908.00 | | 433 908.00 | 433 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 861.00 | 116.00 | 13 744.00 | 13 861.00 |
BZ Autres créances | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
CF Disponibilités | 1 170 396.00 | | 1 170 396.00 | 1 170 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 485.00 | 116.00 | 1 753 368.00 | 1 753 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 985.00 | 1 523 361.00 | 2 371 624.00 | 3 894 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 818.00 | | | 384 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 403.00 | | | 298 403.00 |
DL TOTAL (I) | 727 221.00 | | | 727 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 821.00 | | | 1 046 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 628.00 | | | 381 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 377.00 | | | 211 377.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 402.00 | | | 1 644 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 624.00 | | | 2 371 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 402.00 | | | 1 644 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 355 275.00 | | 9 355 275.00 | 9 355 275.00 |
FD Production vendue biens | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
FG Production vendue services | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 466 817.00 | | 9 466 817.00 | 9 466 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 470 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 783 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 378.00 | | | 9 503 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 975.00 | | | 9 204 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 403.00 | | | 298 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 677.00 | | 158 405.00 | 2 114 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 339.00 | 452 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 582.00 | 2 141 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 243.00 | 1 689 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 730.00 | | 35 894.00 | 1 682 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 946.00 | | 122 511.00 | 431 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 098.00 | 36 390.00 | 29 243.00 | 1 516 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 098.00 | 36 390.00 | 29 243.00 | 1 516 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 629.00 | 381 629.00 | | 381 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 377.00 | 211 377.00 | | 211 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
UX Autres créances clients | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 119.00 | 1 046 119.00 | | 1 046 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 976.00 | 248 368.00 | 29 608.00 | 277 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 402.00 | 1 644 402.00 | | 1 644 402.00 |