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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 156.00 | 17 387.00 | 1 768.00 | 19 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 215.00 | 209 519.00 | 23 696.00 | 233 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 204.00 | 1 295 599.00 | 139 605.00 | 1 435 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 539.00 | 1 522 506.00 | 698 032.00 | 2 220 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BT Marchandises | 404 614.00 | | 404 614.00 | 404 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 028.00 | 3 532.00 | 15 495.00 | 19 028.00 |
BZ Autres créances | 119 694.00 | | 119 694.00 | 119 694.00 |
CF Disponibilités | 797 512.00 | | 797 512.00 | 797 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 436.00 | 3 532.00 | 1 375 903.00 | 1 379 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 975.00 | 1 526 039.00 | 2 073 935.00 | 3 599 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 137.00 | | | 383 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 174.00 | | | 231 174.00 |
DL TOTAL (I) | 658 312.00 | | | 658 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 567.00 | | | 667 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 265.00 | | | 452 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 135.00 | | | 231 135.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 159.00 | | | 1 380 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 935.00 | | | 2 073 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 159.00 | | | 1 380 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 743 024.00 | | 9 743 024.00 | 9 743 024.00 |
FD Production vendue biens | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
FG Production vendue services | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 850 946.00 | | 9 850 946.00 | 9 850 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 864 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 134 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 579 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 894 560.00 | | | 9 894 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 663 385.00 | | | 9 663 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 174.00 | | | 231 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 287.00 | 3 935.00 | 3 260.00 | 532 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 248.00 | 48 889.00 | 54 631.00 | 1 528 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 248.00 | 48 889.00 | 54 631.00 | 1 528 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 265.00 | 452 265.00 | | 452 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 135.00 | 231 135.00 | | 231 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 925.00 | 666 925.00 | | 666 925.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
UX Autres créances clients | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 319.00 | 276 617.00 | 229 702.00 | 506 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 159.00 | 1 380 159.00 | | 1 380 159.00 |