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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 156.00 | 17 087.00 | 2 068.00 | 19 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 200.00 | 219 409.00 | 19 791.00 | 239 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 162.00 | 1 291 751.00 | 106 411.00 | 1 398 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 805.00 | 1 528 248.00 | 660 557.00 | 2 188 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BT Marchandises | 410 273.00 | | 410 273.00 | 410 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 549.00 | 3 532.00 | 18 017.00 | 21 549.00 |
BZ Autres créances | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
CF Disponibilités | 749 498.00 | | 749 498.00 | 749 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 040.00 | 3 532.00 | 1 318 507.00 | 1 322 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 846.00 | 1 531 781.00 | 1 979 065.00 | 3 510 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 268.00 | | | 351 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 119.00 | | | 223 119.00 |
DL TOTAL (I) | 618 387.00 | | | 618 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 964.00 | | | 567 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 697.00 | | | 415 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 725.00 | | | 283 725.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 213.00 | | | 1 325 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 065.00 | | | 1 979 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 579.00 | | | 1 298 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 590 288.00 | | 9 590 288.00 | 9 590 288.00 |
FD Production vendue biens | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
FG Production vendue services | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 301.00 | | 9 690 301.00 | 9 690 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 731 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 978 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 815.00 | | | 9 765 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 542 696.00 | | | 9 542 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 119.00 | | | 223 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 310.00 | | 221 256.00 | 2 123 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 760.00 | 532 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 760.00 | 2 188 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 191.00 | | 17 328.00 | 1 639 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 119.00 | | 203 928.00 | 484 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 575.00 | 56 673.00 | | 1 471 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 575.00 | 56 673.00 | | 1 471 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 504.00 | 35 464.00 | 36 504.00 | 36 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 504.00 | 35 464.00 | 36 504.00 | 36 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 464.00 | 36 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 698.00 | 415 698.00 | | 415 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 442.00 | 567 442.00 | | 567 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
UX Autres créances clients | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 319.00 | 27 685.00 | 26 634.00 | 54 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
VP Divers | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 726.00 | 283 726.00 | | 283 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 603.00 | 161 577.00 | 329 027.00 | 490 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 214.00 | 1 298 580.00 | 26 634.00 | 1 325 214.00 |