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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 156.00 | 16 787.00 | 2 368.00 | 19 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 200.00 | 206 624.00 | 32 576.00 | 239 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 834.00 | 1 248 163.00 | 132 671.00 | 1 380 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 310.00 | 1 471 575.00 | 651 734.00 | 2 123 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 416 664.00 | | 416 664.00 | 416 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 206.00 | 3 532.00 | 28 673.00 | 32 206.00 |
BZ Autres créances | 139 134.00 | | 139 134.00 | 139 134.00 |
CF Disponibilités | 671 806.00 | | 671 806.00 | 671 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 511.00 | 3 532.00 | 1 297 978.00 | 1 301 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 821.00 | 1 475 108.00 | 1 949 713.00 | 3 424 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 619.00 | | | 315 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 148.00 | | | 196 148.00 |
DL TOTAL (I) | 555 768.00 | | | 555 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 947.00 | | | 561 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 928.00 | | | 414 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 073.00 | | | 266 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 441.00 | | | 1 357 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 713.00 | | | 1 949 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 122.00 | | | 1 303 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 856 893.00 | | 8 856 893.00 | 8 856 893.00 |
FD Production vendue biens | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
FG Production vendue services | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 951 339.00 | | 8 951 339.00 | 8 951 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 958 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 343 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 739 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 844.00 | | | 8 984 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 788 695.00 | | | 8 788 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 148.00 | | | 196 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 852.00 | | | 2 073 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 036.00 | | | 1 587 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 817.00 | | | 486 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 301.00 | 64 857.00 | 1 583.00 | 1 408 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 301.00 | 64 857.00 | 1 583.00 | 1 408 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 928.00 | 414 928.00 | | 414 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 347.00 | 561 347.00 | | 561 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
UX Autres créances clients | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 761.00 | 27 443.00 | 54 319.00 | 81 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VP Divers | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 073.00 | 266 073.00 | | 266 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 758.00 | 362 399.00 | 328 359.00 | 690 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 441.00 | 1 303 123.00 | 54 319.00 | 1 357 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |