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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 588.00 | 15 315.00 | 63 272.00 | 78 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 814 796.00 | | 1 814 796.00 | 1 814 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 115.00 | 17 893.00 | 2 914 221.00 | 2 932 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
BZ Autres créances | 216 156.00 | | 216 156.00 | 216 156.00 |
CF Disponibilités | 1 821 995.00 | | 1 821 995.00 | 1 821 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 637.00 | | 2 125 637.00 | 2 125 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 752.00 | 17 893.00 | 5 039 858.00 | 5 057 752.00 |
CU Autres participations | 1 036 056.00 | | 1 036 056.00 | 1 036 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DG Autres réserves | 3 726 382.00 | | | 3 726 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 024.00 | | | 4 330 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 491.00 | | | 379 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 032.00 | | | 265 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 834.00 | | | 709 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 858.00 | | | 5 039 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 019.00 | | | 665 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 039.00 | | 275 039.00 | 275 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 039.00 | | 275 039.00 | 275 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 787.00 | | | -42 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 385.00 | | | 754 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 185.00 | | | 255 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 570.00 | | 209 345.00 | 2 749 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 401.00 | 2 850 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 801.00 | 2 932 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 79 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 767.00 | | 70 610.00 | 16 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731 614.00 | | 138 735.00 | 2 731 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 157.00 | 8 135.00 | 7 400.00 | 17 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 79.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 049.00 | 8 055.00 | 7 400.00 | 16 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 814 796.00 | | | 1 814 796.00 |
UX Autres créances clients | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 491.00 | 334 676.00 | 44 815.00 | 379 491.00 |
VI Groupe et associés | 196 733.00 | 196 733.00 | | 196 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 658.00 | | | 203 658.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 438.00 | 303 641.00 | 1 814 796.00 | 2 118 438.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 834.00 | 665 019.00 | 44 815.00 | 709 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
ST Autres comptes | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |