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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 992.00 | 29 921.00 | 51 071.00 | 80 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 564 613.00 | | 1 564 613.00 | 1 564 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 594.00 | 31 311.00 | 3 812 282.00 | 3 843 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
BZ Autres créances | 155 517.00 | | 155 517.00 | 155 517.00 |
CF Disponibilités | 1 439 102.00 | | 1 439 102.00 | 1 439 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 763.00 | | 1 691 763.00 | 1 691 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 358.00 | 31 311.00 | 5 504 046.00 | 5 535 358.00 |
CU Autres participations | 2 196 502.00 | | 2 196 502.00 | 2 196 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DG Autres réserves | 4 225 583.00 | | | 4 225 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 220.00 | | | 4 474 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 474.00 | | | 645 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 450.00 | | | 309 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 825.00 | | | 1 029 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 046.00 | | | 5 504 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 913.00 | | | 484 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 839.00 | | 290 839.00 | 290 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 839.00 | | 290 839.00 | 290 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 971.00 | | | -38 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 611.00 | | | 401 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 433.00 | | | 257 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 115.00 | | 1 250 347.00 | 2 932 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 680.00 | 3 761 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 868.00 | 3 843 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 978.00 | | 2 404.00 | 79 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 949.00 | | 1 247 942.00 | 2 850 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 893.00 | 14 606.00 | 1 188.00 | 17 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705.00 | 14 606.00 | | 16 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 864.00 | 99 952.00 | 369 181.00 | 644 864.00 |
VI Groupe et associés | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 992.00 | | | 331 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 849.00 | 252 236.00 | 1 564 613.00 | 1 816 849.00 |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 825.00 | 484 913.00 | 369 181.00 | 1 029 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
ST Autres comptes | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |