| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 584.00 | 79 002.00 | 16 581.00 | 95 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 932 965.00 | | 1 932 965.00 | 1 932 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 608.00 | 80 392.00 | 4 146 215.00 | 4 226 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
CF Disponibilités | 2 184 225.00 | | 2 184 225.00 | 2 184 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 040.00 | | 2 286 040.00 | 2 286 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 648.00 | 80 392.00 | 6 432 256.00 | 6 512 648.00 |
CU Autres participations | 2 196 502.00 | | 2 196 502.00 | 2 196 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DG Autres réserves | 4 452 150.00 | | | 4 452 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
DK Provisions réglementées | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 291.00 | | | 4 701 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 186.00 | | | 437 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 964.00 | | | 1 085 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
EA Autres dettes | 138 613.00 | | | 138 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 964.00 | | | 1 730 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 256.00 | | | 6 432 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 619.00 | | | 1 378 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 921.00 | | | -36 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 076.00 | | | 330 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 981.00 | | | 190 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 351.00 | | 111 071.00 | 4 235 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 813.00 | 4 129 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 813.00 | 4 226 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138 377.00 | | 111 071.00 | 4 138 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 907.00 | 17 484.00 | | 62 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | 17 484.00 | | 62 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 543.00 | 2 262.00 | | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | 2 262.00 | | 4 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 349.00 | 844 349.00 | | 844 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 613.00 | 138 613.00 | | 138 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 932 965.00 | | 1 932 965.00 | 1 932 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 186.00 | 84 841.00 | 347 806.00 | 437 186.00 |
VI Groupe et associés | 241 615.00 | 241 615.00 | | 241 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 780.00 | 101 814.00 | 1 932 965.00 | 2 034 780.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 964.00 | 1 378 619.00 | 347 806.00 | 1 730 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
ST Autres comptes | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |