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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 584.00 | 61 518.00 | 34 066.00 | 95 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 941 708.00 | | 1 941 708.00 | 1 941 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 351.00 | 62 907.00 | 4 172 443.00 | 4 235 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
BZ Autres créances | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CF Disponibilités | 1 794 628.00 | | 1 794 628.00 | 1 794 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 841.00 | | 1 883 841.00 | 1 883 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 192.00 | 62 907.00 | 6 056 284.00 | 6 119 192.00 |
CU Autres participations | 2 196 502.00 | | 2 196 502.00 | 2 196 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DG Autres réserves | 4 444 999.00 | | | 4 444 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
DK Provisions réglementées | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 934.00 | | | 4 721 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 125.00 | | | 444 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 766.00 | | | 747 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
EA Autres dettes | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 350.00 | | | 1 334 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 284.00 | | | 6 056 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 937.00 | | | 941 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 140.00 | | 232 140.00 | 232 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 140.00 | | 232 140.00 | 232 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 260.00 | | | -25 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 476.00 | | | 510 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 525.00 | | | 342 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 268.00 | | 339 007.00 | 3 898 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 4 235 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 96 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 248.00 | | 1 650.00 | 97 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801 019.00 | | 337 357.00 | 3 801 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 039.00 | 17 794.00 | 1 925.00 | 47 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 039.00 | 17 794.00 | 1 925.00 | 47 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 280.00 | 2 262.00 | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 2 262.00 | | 2 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 580.00 | 729 580.00 | | 729 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 941 708.00 | | 1 941 708.00 | 1 941 708.00 |
UX Autres créances clients | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 125.00 | 51 712.00 | 347 984.00 | 444 125.00 |
VI Groupe et associés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 921.00 | 89 212.00 | 1 941 708.00 | 2 030 921.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 350.00 | 941 937.00 | 347 984.00 | 1 334 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
ST Autres comptes | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 096.00 | | | 85 096.00 |