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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 859.00 | 45 649.00 | 50 209.00 | 95 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 604 351.00 | | 1 604 351.00 | 1 604 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 268.00 | 47 039.00 | 3 851 229.00 | 3 898 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
BZ Autres créances | 113 568.00 | | 113 568.00 | 113 568.00 |
CF Disponibilités | 2 107 684.00 | | 2 107 684.00 | 2 107 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 330.00 | | 2 260 330.00 | 2 260 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 599.00 | 47 039.00 | 6 111 560.00 | 6 158 599.00 |
CU Autres participations | 2 196 502.00 | | 2 196 502.00 | 2 196 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DG Autres réserves | 4 369 760.00 | | | 4 369 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
DK Provisions réglementées | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 724.00 | | | 4 551 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 990.00 | | | 544 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 993.00 | | | 887 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
EA Autres dettes | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 838.00 | | | 1 559 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 560.00 | | | 6 111 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 538.00 | | 244 538.00 | 244 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 538.00 | | 244 538.00 | 244 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 727.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 433.00 | | | 360 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 194.00 | | | 285 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 594.00 | | 54 674.00 | 3 843 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 898 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 382.00 | | 14 866.00 | 82 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761 211.00 | | 39 808.00 | 3 761 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 311.00 | 15 727.00 | | 31 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 311.00 | 15 727.00 | | 31 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | 2 262.00 | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 2 262.00 | | 18.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 139.00 | 806 139.00 | | 806 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 604 351.00 | | 1 604 351.00 | 1 604 351.00 |
UX Autres créances clients | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VC Groupe et associés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 954.00 | 100 864.00 | 355 786.00 | 544 954.00 |
VI Groupe et associés | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 997.00 | 152 646.00 | 1 604 351.00 | 1 756 997.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 838.00 | 1 115 748.00 | 355 786.00 | 1 559 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
ST Autres comptes | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |