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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 235.00 | 88 457.00 | 7 777.00 | 96 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920 135.00 | | 1 920 135.00 | 1 920 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 428.00 | 89 847.00 | 4 124 581.00 | 4 214 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BZ Autres créances | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CF Disponibilités | 2 214 165.00 | | 2 214 165.00 | 2 214 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 280.00 | | 2 259 280.00 | 2 259 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 709.00 | 89 847.00 | 6 383 861.00 | 6 473 709.00 |
CU Autres participations | 2 196 502.00 | | 2 196 502.00 | 2 196 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DG Autres réserves | 4 591 245.00 | | | 4 591 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 916.00 | | | -30 916.00 |
DK Provisions réglementées | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 637.00 | | | 4 672 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 277.00 | | | 353 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 054.00 | | | 1 282 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 224.00 | | | 1 711 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 861.00 | | | 6 383 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 532.00 | | | 1 444 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 982.00 | | 221 982.00 | 221 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 982.00 | | 221 982.00 | 221 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 356.00 | | | 242 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 273.00 | | | 273 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 916.00 | | | -30 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 608.00 | | 650.00 | 4 226 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 830.00 | 4 116 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 830.00 | 4 214 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 974.00 | | 650.00 | 96 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129 634.00 | | | 4 129 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 392.00 | 9 454.00 | | 80 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 392.00 | 9 454.00 | | 80 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 805.00 | 2 262.00 | | 6 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 805.00 | 2 262.00 | | 6 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107 580.00 | 1 107 580.00 | | 1 107 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920 135.00 | | 1 920 135.00 | 1 920 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 374.00 | 85 682.00 | 266 691.00 | 352 374.00 |
VI Groupe et associés | 174 474.00 | 174 474.00 | | 174 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 250.00 | 45 115.00 | 1 920 135.00 | 1 965 250.00 |
VW T.V.A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 224.00 | 1 444 532.00 | 266 691.00 | 1 711 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
ST Autres comptes | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |