| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 597.00 | 8 874.00 | 33 723.00 | 42 597.00 |
AP Constructions | 150 928.00 | 50 585.00 | 100 343.00 | 150 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 057.00 | 25 860.00 | 14 196.00 | 40 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 892.00 | 26 457.00 | 30 436.00 | 56 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 298.00 | 131 482.00 | 204 816.00 | 336 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BP En cours de production de services | 163 856.00 | | 163 856.00 | 163 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 040.00 | 1 226.00 | 527 814.00 | 529 040.00 |
BZ Autres créances | 227 583.00 | | 227 583.00 | 227 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
CF Disponibilités | 524 085.00 | | 524 085.00 | 524 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 823.00 | 1 226.00 | 1 572 597.00 | 1 573 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 121.00 | 132 707.00 | 1 777 413.00 | 1 910 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DG Autres réserves | 812 933.00 | 679 978.00 | | 812 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 749.00 | 232 956.00 | | 93 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 918 439.00 | 933 793.00 | | 918 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 339.00 | 75 225.00 | | 95 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 473.00 | 51 182.00 | | 79 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 907.00 | 313 544.00 | | 393 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 255.00 | 189 874.00 | | 283 255.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 29 644.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 974.00 | 659 469.00 | | 858 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 413.00 | 1 618 261.00 | | 1 777 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 844.00 | | 2 913 844.00 | 2 913 844.00 |
FM Production stockée | | | 156 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 238.00 | 11 134.00 | | 22 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 7 278.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 459.00 | 3 856.00 | | 19 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | 105 629.00 | | 23 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 317.00 | 2 929 956.00 | | 3 172 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 569.00 | 2 697 001.00 | | 3 078 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 749.00 | 232 956.00 | | 93 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 212.00 | | 25 974.00 | 311 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 26 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 336 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 247 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 555.00 | | 24 568.00 | 223 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 355.00 | | 1 406.00 | 25 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 339.00 | 51 388.00 | 246.00 | 80 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 20 538.00 | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 298.00 | 30 850.00 | 246.00 | 72 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 907.00 | 393 907.00 | | 393 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
UX Autres créances clients | 529 040.00 | | | 529 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 339.00 | 20 017.00 | 75 323.00 | 95 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 583.00 | | | 227 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 952.00 | 764 737.00 | 28 215.00 | 792 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 974.00 | 783 652.00 | 75 323.00 | 858 974.00 |