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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 885.00 | 23 245.00 | 1 640.00 | 24 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 597.00 | 19 524.00 | 23 073.00 | 42 597.00 |
AP Constructions | 150 928.00 | 97 112.00 | 53 816.00 | 150 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 703.00 | 63 915.00 | 34 788.00 | 98 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 754.00 | 96 343.00 | 37 411.00 | 133 754.00 |
AX Avances et acomptes | 147 103.00 | | 147 103.00 | 147 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 583.00 | 300 139.00 | 339 444.00 | 639 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BP En cours de production de services | 158 423.00 | | 158 423.00 | 158 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 812.00 | 40 286.00 | 1 396 526.00 | 1 436 812.00 |
BZ Autres créances | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
CF Disponibilités | 974 691.00 | | 974 691.00 | 974 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 621.00 | 40 286.00 | 2 804 335.00 | 2 844 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 204.00 | 340 425.00 | 3 143 779.00 | 3 484 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DG Autres réserves | 974 999.00 | 980 577.00 | | 974 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 497.00 | 194 422.00 | | 358 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 253.00 | 1 186 756.00 | | 1 345 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 764.00 | 334 063.00 | | 295 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 142.00 | 185 603.00 | | 214 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 327.00 | 370 386.00 | | 721 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 957.00 | 474 449.00 | | 545 957.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | 26 219.00 | | 3 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 526.00 | 1 391 448.00 | | 1 798 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 779.00 | 2 578 203.00 | | 3 143 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 726 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 726 503.00 | |
FM Production stockée | | | 63 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 631.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 362 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 745.00 | 16 850.00 | | 18 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | 21 052.00 | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 711.00 | -4 202.00 | | 13 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 232.00 | 68 994.00 | | 145 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 517.00 | 5 237 572.00 | | 5 876 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 020.00 | 5 043 150.00 | | 5 518 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 497.00 | 194 422.00 | | 358 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 775.00 | | 199 336.00 | 445 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 639 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 530 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 820.00 | | 188 197.00 | 347 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 473.00 | | 11 139.00 | 30 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 670.00 | 67 525.00 | 1 056.00 | 233 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 492.00 | 5 276.00 | | 37 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 178.00 | 62 248.00 | 1 056.00 | 196 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 327.00 | 721 327.00 | | 721 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 957.00 | 545 957.00 | | 545 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 452.00 | 179 452.00 | | 179 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 812.00 | 1 396 790.00 | 40 022.00 | 1 436 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 764.00 | 64 566.00 | 231 198.00 | 295 764.00 |
VI Groupe et associés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 500.00 | 1 645 865.00 | 81 635.00 | 1 727 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 799.00 | 1 566 601.00 | 231 198.00 | 1 797 799.00 |