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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 485.00 | 20 014.00 | 2 471.00 | 22 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 597.00 | 12 424.00 | 30 173.00 | 42 597.00 |
AP Constructions | 150 928.00 | 66 988.00 | 83 941.00 | 150 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 385.00 | 35 770.00 | 29 615.00 | 65 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 678.00 | 45 296.00 | 77 382.00 | 122 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 941.00 | 180 492.00 | 251 449.00 | 431 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BP En cours de production de services | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 004.00 | 3 451.00 | 998 553.00 | 1 002 004.00 |
BZ Autres créances | 189 579.00 | | 189 579.00 | 189 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 571 122.00 | | 571 122.00 | 571 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 589.00 | 3 451.00 | 1 883 138.00 | 1 886 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 530.00 | 183 943.00 | 2 134 587.00 | 2 318 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DG Autres réserves | 856 682.00 | 812 933.00 | | 856 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 894.00 | 93 749.00 | | 223 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 333.00 | 918 439.00 | | 1 092 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 503.00 | 95 339.00 | | 166 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 450.00 | 79 473.00 | | 96 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 049.00 | 393 907.00 | | 381 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 524.00 | 283 255.00 | | 381 524.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 7 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 253.00 | 858 974.00 | | 1 042 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 587.00 | 1 777 413.00 | | 2 134 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 264 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 264 322.00 | |
FM Production stockée | | | -84 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 291.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | 22 238.00 | | 31 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 2 780.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 136.00 | 19 459.00 | | 30 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 298.00 | 23 133.00 | | 53 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 464.00 | 3 172 317.00 | | 4 301 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 573.00 | 3 078 568.00 | | 4 077 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 894.00 | 93 749.00 | | 223 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 298.00 | | | 336 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 877.00 | | | 247 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 482.00 | 50 066.00 | 1 055.00 | 131 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 579.00 | 3 859.00 | | 28 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 902.00 | 46 207.00 | 1 055.00 | 102 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 049.00 | 381 049.00 | | 381 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 004.00 | | | 1 002 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 503.00 | 33 482.00 | 133 021.00 | 166 503.00 |
VI Groupe et associés | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VP Divers | 189 578.00 | | | 189 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 524.00 | 381 524.00 | | 381 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 366.00 | 1 208 313.00 | 34 053.00 | 1 242 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 526.00 | 908 505.00 | 133 021.00 | 1 041 526.00 |