| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 701.00 | 26 144.00 | 6 556.00 | 32 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 255 740.00 | 64 643.00 | 191 096.00 | 255 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 142.00 | 85 830.00 | 19 312.00 | 105 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 285.00 | 153 105.00 | 76 180.00 | 229 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 918.00 | 329 723.00 | 323 194.00 | 652 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 539.00 | | 230 539.00 | 230 539.00 |
BP En cours de production de services | 203 178.00 | | 203 178.00 | 203 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 568.00 | 19 654.00 | 1 425 913.00 | 1 445 568.00 |
BZ Autres créances | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
CF Disponibilités | 2 803 892.00 | | 2 803 892.00 | 2 803 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 014.00 | 19 654.00 | 4 765 360.00 | 4 785 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 933.00 | 349 378.00 | 5 088 555.00 | 5 437 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756.00 | 1 757.00 | | 1 756.00 |
DG Autres réserves | 1 225 488.00 | 683 496.00 | | 1 225 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 839.00 | 541 993.00 | | 934 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 084.00 | 1 237 245.00 | | 2 172 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 479.00 | 248 228.00 | | 1 415 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 559.00 | 744 511.00 | | 12 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 318.00 | 762 157.00 | | 437 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 614.00 | 771 368.00 | | 825 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 261.00 | | |
EA Autres dettes | 24 391.00 | 3 594.00 | | 24 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 106.00 | 53 639.00 | | 201 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 470.00 | 2 597 485.00 | | 2 916 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 555.00 | 3 834 731.00 | | 5 088 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 728.00 | | | 2 773 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 471 209.00 | | 7 471 209.00 | 7 471 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 471 209.00 | | 7 471 209.00 | 7 471 209.00 |
FM Production stockée | | | 45 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 654.00 | |
GE Autres charges | | | 33 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 589.00 | 67 768.00 | | 66 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 116.00 | 37 804.00 | | 24 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 472.00 | 29 963.00 | | 42 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 550.00 | 226 097.00 | | 339 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 034.00 | 8 317 865.00 | | 7 676 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 195.00 | 7 775 871.00 | | 6 741 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 839.00 | 541 993.00 | | 934 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 464.00 | | 59 651.00 | 648 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 30 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 197.00 | 652 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 597.00 | 32 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 590 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 482.00 | | 7 816.00 | 67 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 078.00 | | 51 691.00 | 542 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 904.00 | | 143.00 | 38 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 541.00 | 65 655.00 | 29 473.00 | 293 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 736.00 | 4 281.00 | 25 873.00 | 47 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 805.00 | 61 373.00 | 3 600.00 | 245 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 352.00 | 19 654.00 | 33 352.00 | 33 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 352.00 | 19 654.00 | 33 352.00 | 33 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 352.00 | 19 654.00 | 33 352.00 | 33 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 654.00 | 33 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 318.00 | 437 318.00 | | 437 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 891.00 | 207 891.00 | | 207 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 422.00 | 161 422.00 | | 161 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 106.00 | 201 106.00 | | 201 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 982.00 | 1 421 982.00 | | 1 421 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
VB T. V. A. | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 479.00 | 1 272 737.00 | 142 742.00 | 1 415 479.00 |
VI Groupe et associés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
VP Divers | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 452.00 | 1 523 818.00 | 53 633.00 | 1 577 452.00 |
VW T.V.A. | 322 598.00 | 322 598.00 | | 322 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 470.00 | 2 773 728.00 | 142 742.00 | 2 916 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
ST Autres comptes | 515 810.00 | | | 515 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 179.00 | | | 430 179.00 |
YT Sous‐traitance | 836 735.00 | | | 836 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624 986.00 | | | 624 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 482 523.00 | | | 1 482 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779 933.00 | | | 779 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 464 730.00 | | | 2 464 730.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |