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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 885.00 | 21 518.00 | 3 367.00 | 24 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 597.00 | 15 974.00 | 26 623.00 | 42 597.00 |
AP Constructions | 150 928.00 | 82 050.00 | 68 879.00 | 150 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 371.00 | 48 363.00 | 28 007.00 | 76 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 521.00 | 65 765.00 | 54 756.00 | 120 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 775.00 | 233 670.00 | 212 104.00 | 445 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BP En cours de production de services | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 300.00 | 31 180.00 | 1 275 120.00 | 1 306 300.00 |
BZ Autres créances | 139 723.00 | | 139 723.00 | 139 723.00 |
CF Disponibilités | 776 749.00 | | 776 749.00 | 776 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 279.00 | 31 180.00 | 2 366 099.00 | 2 397 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 054.00 | 264 850.00 | 2 578 203.00 | 2 843 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DG Autres réserves | 980 577.00 | 856 682.00 | | 980 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 422.00 | 223 894.00 | | 194 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 756.00 | 1 092 333.00 | | 1 186 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 063.00 | 166 503.00 | | 334 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 603.00 | 96 450.00 | | 185 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 386.00 | 381 049.00 | | 370 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 449.00 | 381 524.00 | | 474 449.00 |
EA Autres dettes | 26 219.00 | 16 000.00 | | 26 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 448.00 | 1 042 253.00 | | 1 391 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 203.00 | 2 134 587.00 | | 2 578 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 941.00 | | 31 788.00 | 431 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 954.00 | 445 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 954.00 | 347 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 082.00 | | 2 400.00 | 65 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 992.00 | | 26 783.00 | 338 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 867.00 | | 2 605.00 | 27 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 492.00 | 64 700.00 | 11 522.00 | 180 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 438.00 | 5 054.00 | | 32 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 054.00 | 59 646.00 | 11 522.00 | 148 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 386.00 | 370 386.00 | | 370 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 300.00 | 1 268 884.00 | 37 416.00 | 1 306 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 063.00 | 45 662.00 | 288 401.00 | 334 063.00 |
VI Groupe et associés | 211 823.00 | 211 823.00 | | 211 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
VP Divers | 184 763.00 | 184 763.00 | | 184 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 449.00 | 474 449.00 | | 474 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 798.00 | 1 469 908.00 | 67 889.00 | 1 537 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 721.00 | 1 102 319.00 | 288 401.00 | 1 390 721.00 |