| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 885.00 | 24 663.00 | 222.00 | 24 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 597.00 | 23 073.00 | 19 524.00 | 42 597.00 |
AP Constructions | 255 741.00 | 47 903.00 | 207 838.00 | 255 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 922.00 | 78 027.00 | 25 895.00 | 103 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 415.00 | 119 876.00 | 62 540.00 | 182 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 464.00 | 293 542.00 | 354 923.00 | 648 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
BP En cours de production de services | 157 513.00 | | 157 513.00 | 157 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 658.00 | 33 352.00 | 1 711 306.00 | 1 744 658.00 |
BZ Autres créances | 256 194.00 | | 256 194.00 | 256 194.00 |
CF Disponibilités | 1 098 443.00 | | 1 098 443.00 | 1 098 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 160.00 | 33 352.00 | 3 479 808.00 | 3 513 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 624.00 | 326 894.00 | 3 834 731.00 | 4 161 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DG Autres réserves | 683 496.00 | 974 999.00 | | 683 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 993.00 | 358 497.00 | | 541 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 245.00 | 1 345 253.00 | | 1 237 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 228.00 | 295 764.00 | | 248 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 511.00 | 214 142.00 | | 744 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 157.00 | 721 327.00 | | 762 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 368.00 | 545 957.00 | | 771 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 3 609.00 | | 3 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 639.00 | 17 000.00 | | 53 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 485.00 | 1 798 526.00 | | 2 597 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 731.00 | 3 143 779.00 | | 3 834 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 141 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 141 885.00 | |
FM Production stockée | | | -910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 244 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 504 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 768.00 | 18 745.00 | | 67 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 804.00 | 5 034.00 | | 37 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 963.00 | 13 711.00 | | 29 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 097.00 | 145 232.00 | | 226 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 865.00 | 5 876 517.00 | | 8 317 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 775 871.00 | 5 518 020.00 | | 7 775 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 993.00 | 358 497.00 | | 541 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 583.00 | | 275 606.00 | 639 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 38 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 724.00 | 648 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 724.00 | 542 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 488.00 | | 266 314.00 | 530 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 612.00 | | 9 292.00 | 41 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 139.00 | 89 679.00 | 96 277.00 | 300 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 769.00 | 4 968.00 | | 42 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 370.00 | 84 712.00 | 96 277.00 | 257 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 157.00 | 762 157.00 | | 762 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 658.00 | 1 704 636.00 | 40 022.00 | 1 744 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 228.00 | 56 440.00 | 191 788.00 | 248 228.00 |
VI Groupe et associés | 748 105.00 | 748 105.00 | | 748 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
VP Divers | 256 195.00 | 256 195.00 | | 256 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 368.00 | 771 368.00 | | 771 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 118.00 | 2 041 191.00 | 78 927.00 | 2 120 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 758.00 | 2 404 971.00 | 191 788.00 | 2 596 758.00 |