|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 566.00 | 50 184.00 | 4 381.00 | 54 566.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 858.00 | 1 481 261.00 | 271 596.00 | 1 752 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 859.00 | 1 270 250.00 | 79 609.00 | 1 349 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 283.00 | 2 882 800.00 | 861 482.00 | 3 744 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 498.00 | | 177 498.00 | 177 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 387.00 | 59 667.00 | 2 400 720.00 | 2 460 387.00 |
BZ Autres créances | 548 488.00 | | 548 488.00 | 548 488.00 |
CF Disponibilités | 1 337 603.00 | | 1 337 603.00 | 1 337 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 798.00 | 59 667.00 | 4 562 131.00 | 4 621 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 082.00 | 2 942 467.00 | 5 423 614.00 | 8 366 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 704.00 | 550 960.00 | | 690 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 634.00 | 457 095.00 | | 797 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
DG Autres réserves | 1 914 429.00 | 1 634 352.00 | | 1 914 429.00 |
DH Report à nouveau | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 404.00 | 280 076.00 | | 347 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 503.00 | 2 990 816.00 | | 3 818 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 320.00 | 27 000.00 | | 22 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 320.00 | 27 000.00 | | 22 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 889.00 | 54 422.00 | | 15 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 288.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 104.00 | 415 407.00 | | 447 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 488.00 | 815 184.00 | | 1 053 488.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 790.00 | 1 418 863.00 | | 1 582 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 614.00 | 4 436 680.00 | | 5 423 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 790.00 | 1 396 596.00 | | 1 582 790.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 457 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 016.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 463.00 | 7 533.00 | | 14 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 713.00 | 30 013.00 | | 8 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 713.00 | 30 013.00 | | 8 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | -22 479.00 | | 5 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | 18 700.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 362.00 | 91 401.00 | | 98 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 093.00 | 5 724 492.00 | | 6 576 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 689.00 | 5 444 415.00 | | 6 228 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 405.00 | 280 077.00 | | 347 405.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 454.00 | | 169 302.00 | 3 621 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 33 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 472.00 | 3 744 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 136.00 | 481 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 636.00 | 3 229 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 117.00 | | 5 442.00 | 481 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 333.00 | | 154 859.00 | 3 114 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 004.00 | | 9 000.00 | 26 004.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 635.00 | 138 938.00 | 44 772.00 | 2 788 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 151.00 | 8 170.00 | 5 136.00 | 47 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 484.00 | 130 767.00 | 39 636.00 | 2 741 484.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 12 620.00 | 17 300.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 12 620.00 | 17 300.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 166.00 | 61 496.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 105.00 | 447 105.00 | | 447 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 545.00 | 342 545.00 | | 342 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 770.00 | 177 770.00 | | 177 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 3 300.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 571.00 | | | 2 388 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
VB T. V. A. | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 037.00 | 2 744 667.00 | 15 370.00 | 2 760 037.00 |
VW T.V.A. | 496 929.00 | 496 929.00 | | 496 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 790.00 | 1 582 790.00 | | 1 582 790.00 |