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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 984.00 | 56 239.00 | 2 744.00 | 58 984.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 054.00 | 1 566 890.00 | 556 163.00 | 2 123 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 797.00 | 1 191 423.00 | 435 374.00 | 1 626 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 329.00 | 2 895 656.00 | 1 497 672.00 | 4 393 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 916.00 | | 248 916.00 | 248 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 972.00 | 60 724.00 | 2 263 248.00 | 2 323 972.00 |
BZ Autres créances | 377 633.00 | | 377 633.00 | 377 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 330.00 | | 365 330.00 | 365 330.00 |
CF Disponibilités | 1 777 816.00 | | 1 777 816.00 | 1 777 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 871.00 | 60 724.00 | 5 086 146.00 | 5 146 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 200.00 | 2 956 381.00 | 6 583 818.00 | 9 540 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 704.00 | 690 704.00 | | 690 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 634.00 | 797 634.00 | | 797 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
DG Autres réserves | 2 575 968.00 | 2 264 094.00 | | 2 575 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 804.00 | 469 441.00 | | 580 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 181.00 | 4 290 943.00 | | 4 714 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 780.00 | 29 840.00 | | 30 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 780.00 | 29 840.00 | | 30 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 321.00 | 75 467.00 | | 239 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 771.00 | 426 281.00 | | 362 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 138.00 | 1 219 114.00 | | 1 180 138.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 857.00 | 1 745 863.00 | | 1 838 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 818.00 | 6 066 647.00 | | 6 583 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 456.00 | 1 695 863.00 | | 1 691 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 886 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 886 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500.00 | 168.00 | | 18 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 279.00 | 14 300.00 | | 59 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 779.00 | 14 468.00 | | 77 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 264.00 | 5 760.00 | | 12 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 709.00 | 11 459.00 | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 973.00 | 17 219.00 | | 16 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 806.00 | -2 752.00 | | 60 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 679.00 | 70 205.00 | | 90 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 815.00 | 192 099.00 | | 236 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 058.00 | 6 142 748.00 | | 7 117 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 254.00 | 5 673 307.00 | | 6 536 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 804.00 | 469 441.00 | | 580 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 689.00 | | 592 630.00 | 4 181 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 26 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 990.00 | 4 393 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 368.00 | 485 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 672.00 | 3 880 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 736.00 | | 5 474.00 | 508 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 606.00 | | 583 956.00 | 3 647 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 347.00 | | 3 200.00 | 25 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 548.00 | 263 441.00 | 374 331.00 | 3 006 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 451.00 | 13 157.00 | 28 368.00 | 71 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 096.00 | 250 284.00 | 345 963.00 | 2 935 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 772.00 | 362 772.00 | | 362 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 008.00 | 504 008.00 | | 504 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 917.00 | 189 917.00 | | 189 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 198.00 | 2 244 198.00 | | 2 244 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
VB T. V. A. | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 321.00 | 91 921.00 | 147 400.00 | 239 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 428.00 | 2 756 559.00 | 9 870.00 | 2 766 428.00 |
VW T.V.A. | 410 827.00 | 410 827.00 | | 410 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 857.00 | 1 691 457.00 | 147 400.00 | 1 838 857.00 |