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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 574.00 | 56 824.00 | 6 749.00 | 63 574.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 550.00 | 1 571 979.00 | 368 570.00 | 1 940 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 510.00 | 1 311 521.00 | 49 989.00 | 1 361 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 751.00 | 3 021 428.00 | 924 322.00 | 3 945 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 555.00 | 59 027.00 | 2 158 528.00 | 2 217 555.00 |
BZ Autres créances | 259 218.00 | | 259 218.00 | 259 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 330.00 | | 365 330.00 | 365 330.00 |
CF Disponibilités | 1 347 915.00 | | 1 347 915.00 | 1 347 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 879.00 | 59 027.00 | 4 350 851.00 | 4 409 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 630.00 | 3 080 456.00 | 5 275 173.00 | 8 355 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 704.00 | 690 704.00 | | 690 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 634.00 | 797 634.00 | | 797 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 070.00 | 55 095.00 | | 69 070.00 |
DG Autres réserves | 2 146 697.00 | 1 914 429.00 | | 2 146 697.00 |
DH Report à nouveau | | 13 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 833.00 | 347 404.00 | | 177 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 939.00 | 3 818 503.00 | | 3 881 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 240.00 | 22 320.00 | | 22 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 240.00 | 22 320.00 | | 22 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 15 889.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 339.00 | 447 104.00 | | 372 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 377.00 | 1 053 488.00 | | 900 377.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 019.00 | 41 308.00 | | 73 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 994.00 | 1 582 790.00 | | 1 370 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 173.00 | 5 423 614.00 | | 5 275 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 994.00 | 1 582 790.00 | | 1 370 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 222 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 222 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 13 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 448.00 | 8 713.00 | | 23 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 448.00 | 8 713.00 | | 23 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 448.00 | 5 750.00 | | -23 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 98 362.00 | | 9 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 826.00 | 6 576 093.00 | | 5 297 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 993.00 | 6 228 689.00 | | 5 119 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 833.00 | 347 405.00 | | 177 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 283.00 | | 208 518.00 | 3 744 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 26 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 3 945 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 423.00 | | 9 008.00 | 481 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 556.00 | | 199 344.00 | 3 229 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 304.00 | | 167.00 | 33 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 320.00 | 3 420.00 | 3 500.00 | 22 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 320.00 | 3 420.00 | 3 500.00 | 22 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 778.00 | 4 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 339.00 | 372 339.00 | | 372 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 530.00 | 262 530.00 | | 262 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 605.00 | 171 605.00 | | 171 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 361.00 | | | 2 146 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
VB T. V. A. | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 690.00 | | | 177 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 740.00 | 2 551 870.00 | 9 870.00 | 2 561 740.00 |
VW T.V.A. | 442 203.00 | 442 203.00 | | 442 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 994.00 | 1 370 994.00 | | 1 370 994.00 |