| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 464.00 | 44 782.00 | 4 681.00 | 49 464.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AN Terrains | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
AP Constructions | 839 274.00 | 22 436.00 | 816 838.00 | 839 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 941.00 | 1 550 227.00 | 610 713.00 | 2 160 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 892.00 | 1 173 890.00 | 477 001.00 | 1 650 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 391.00 | 2 791 337.00 | 2 432 054.00 | 5 223 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 075.00 | | 247 075.00 | 247 075.00 |
BN En cours de production de biens | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 732.00 | 63 210.00 | 2 109 521.00 | 2 172 732.00 |
BZ Autres créances | 166 153.00 | | 166 153.00 | 166 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 992 470.00 | | 1 992 470.00 | 1 992 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 366.00 | 63 210.00 | 5 138 155.00 | 5 201 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 757.00 | 2 854 547.00 | 7 570 209.00 | 10 424 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 704.00 | 690 704.00 | | 690 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 634.00 | 797 634.00 | | 797 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
DG Autres réserves | 1 606 773.00 | 2 575 968.00 | | 1 606 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 070.00 | 580 804.00 | | 627 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 252.00 | 4 714 181.00 | | 3 791 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 150.00 | 30 780.00 | | 31 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 150.00 | 30 780.00 | | 31 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 338.00 | 239 321.00 | | 866 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 851.00 | 362 771.00 | | 543 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 700.00 | 1 180 138.00 | | 1 204 700.00 |
EA Autres dettes | 1 132 670.00 | 25 000.00 | | 1 132 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 747 807.00 | 1 838 857.00 | | 3 747 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 209.00 | 6 583 818.00 | | 7 570 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 594.00 | 1 691 457.00 | | 3 065 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 401 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 401 791.00 | |
FM Production stockée | | | 114 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 308 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 100.00 | 59 279.00 | | 51 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 100.00 | 77 779.00 | | 51 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 253.00 | 12 264.00 | | 11 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 530.00 | 16 973.00 | | 11 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 570.00 | 60 806.00 | | 39 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 746.00 | 90 679.00 | | 109 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 709.00 | 236 815.00 | | 238 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 699.00 | 7 117 058.00 | | 6 687 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 628.00 | 6 536 254.00 | | 6 060 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 071.00 | 580 804.00 | | 627 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 329.00 | | 1 252 908.00 | 4 393 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 25 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 418 646.00 | 5 223 391.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 527.00 | 476 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 395 369.00 | 4 721 843.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 841.00 | | 8 007.00 | 485 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 890.00 | | 1 240 522.00 | 3 880 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 597.00 | | 4 380.00 | 26 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 657.00 | 308 577.00 | 412 896.00 | 2 895 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 240.00 | 6 070.00 | 17 527.00 | 56 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 417.00 | 302 507.00 | 395 369.00 | 2 839 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 780.00 | 31 150.00 | 30 780.00 | 30 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 780.00 | 31 150.00 | 30 780.00 | 30 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 596.00 | 36 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 851.00 | 543 851.00 | | 543 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 256.00 | 510 256.00 | | 510 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 515.00 | 201 515.00 | | 201 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 477.00 | 2 094 477.00 | | 2 094 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VB T. V. A. | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 339.00 | 184 127.00 | 528 112.00 | 866 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 181.00 | | | 158 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 299.00 | 2 397 429.00 | 9 870.00 | 2 407 299.00 |
VW T.V.A. | 456 573.00 | 456 573.00 | | 456 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 807.00 | 3 065 595.00 | 528 112.00 | 3 747 807.00 |