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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 971.00 | |
AH Fonds commercial | | | 426 857.00 | |
AN Terrains | | | 70 735.00 | |
AP Constructions | | | 756 866.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 507 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 439 617.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 222 149.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 353 523.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 330.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 972 988.00 | |
BZ Autres créances | | | 147 536.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 450 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 567 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 589 897.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 812 045.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 050.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 704.00 | 690 704.00 | | 690 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 634.00 | 797 634.00 | | 797 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
DG Autres réserves | 1 733 084.00 | 1 606 773.00 | | 1 733 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 621.00 | 627 071.00 | | 803 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 113.00 | 3 791 253.00 | | 4 094 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 790.00 | 31 150.00 | | 38 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 790.00 | 31 150.00 | | 38 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 680.00 | 866 339.00 | | 682 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 245.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 348.00 | 543 852.00 | | 687 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 932.00 | 1 204 701.00 | | 1 264 932.00 |
EA Autres dettes | 43 984.00 | 1 132 671.00 | | 43 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 143.00 | 3 747 807.00 | | 2 679 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 045.00 | 7 570 210.00 | | 6 812 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 752 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 752 213.00 | |
FM Production stockée | | | -77 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 805 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 790.00 | |
GE Autres charges | | | 49 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 51 100.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | 51 100.00 | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 284.00 | 11 253.00 | | 10 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484.00 | 11 530.00 | | 10 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 062.00 | 39 570.00 | | -9 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 270.00 | 109 746.00 | | 130 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 942.00 | 238 709.00 | | 288 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808 338.00 | 6 687 699.00 | | 7 808 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 004 717.00 | 6 060 628.00 | | 7 004 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 621.00 | 627 071.00 | | 803 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 391.00 | | 166 959.00 | 5 223 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 724.00 | 15 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 420.00 | 5 307 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 007.00 | 476 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 689.00 | 4 815 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 321.00 | | 8 589.00 | 476 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 721 843.00 | | 158 370.00 | 4 721 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 337.00 | 366 941.00 | 72 496.00 | 2 791 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 783.00 | 8 253.00 | 7 961.00 | 44 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 554.00 | 358 687.00 | 64 535.00 | 2 746 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 150.00 | 38 790.00 | 31 150.00 | 31 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 150.00 | 38 790.00 | 31 150.00 | 31 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 348.00 | 687 348.00 | | 687 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 023.00 | 465 023.00 | | 465 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 326.00 | 171 326.00 | | 171 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 628.00 | 2 931 628.00 | | 2 931 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 975.00 | 54 059.00 | 19 916.00 | 73 975.00 |
VB T. V. A. | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
VC Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 680.00 | 173 506.00 | 509 174.00 | 682 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 326.00 | 3 191 541.00 | 29 786.00 | 3 221 326.00 |
VW T.V.A. | 534 972.00 | 534 972.00 | | 534 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 143.00 | 2 169 969.00 | 509 174.00 | 2 679 143.00 |