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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 878.00 | 71 451.00 | 10 427.00 | 81 878.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 396.00 | 1 514 125.00 | 603 270.00 | 2 117 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 371.00 | 1 339 866.00 | 63 505.00 | 1 403 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 689.00 | 3 006 547.00 | 1 175 141.00 | 4 181 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 334.00 | | 195 334.00 | 195 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 276.00 | 63 548.00 | 2 450 728.00 | 2 514 276.00 |
BZ Autres créances | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 330.00 | | 365 330.00 | 365 330.00 |
CF Disponibilités | 1 770 372.00 | | 1 770 372.00 | 1 770 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 054.00 | 63 548.00 | 4 891 505.00 | 4 955 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 743.00 | 3 070 095.00 | 6 066 647.00 | 9 136 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 704.00 | 690 704.00 | | 690 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 634.00 | 797 634.00 | | 797 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
DG Autres réserves | 2 264 094.00 | 2 146 697.00 | | 2 264 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 441.00 | 177 833.00 | | 469 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 943.00 | 3 881 939.00 | | 4 290 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 840.00 | 22 240.00 | | 29 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 840.00 | 22 240.00 | | 29 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 467.00 | 258.00 | | 75 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 281.00 | 372 339.00 | | 426 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 114.00 | 900 377.00 | | 1 219 114.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 745 863.00 | 1 370 994.00 | | 1 745 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 647.00 | 5 275 173.00 | | 6 066 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 853.00 | 1 370 994.00 | | 1 695 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 049 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 049 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | 23 448.00 | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 219.00 | 23 448.00 | | 17 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | -23 448.00 | | -2 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 099.00 | 9 623.00 | | 192 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 748.00 | 5 297 826.00 | | 6 142 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 307.00 | 5 119 993.00 | | 5 673 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 441.00 | 177 833.00 | | 469 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 751.00 | | 450 908.00 | 3 945 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 25 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 970.00 | 4 181 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 720.00 | 3 647 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 431.00 | | 18 304.00 | 490 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 900.00 | | 432 426.00 | 3 428 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 420.00 | | 177.00 | 26 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 429.00 | 187 379.00 | 202 260.00 | 3 021 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 824.00 | 14 627.00 | | 56 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 605.00 | 172 752.00 | 202 260.00 | 2 964 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 240.00 | 27 100.00 | 19 500.00 | 22 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 240.00 | 27 100.00 | 19 500.00 | 22 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 151.00 | 20 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 282.00 | 426 282.00 | | 426 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 283.00 | 452 283.00 | | 452 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 469.00 | 2 429 469.00 | | 2 429 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
VB T. V. A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 467.00 | 25 467.00 | 50 000.00 | 75 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 387.00 | 2 624 517.00 | 9 870.00 | 2 634 387.00 |
VW T.V.A. | 428 176.00 | 428 176.00 | | 428 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 863.00 | 1 695 863.00 | 50 000.00 | 1 745 863.00 |